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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 728.00 | | 1 591 728.00 | 1 591 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 454.00 | 414 168.00 | 151 286.00 | 565 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 635.00 | 140 038.00 | 77 597.00 | 217 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 491.00 | 595 188.00 | 1 932 303.00 | 2 527 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 766.00 | 125 036.00 | 1 932 730.00 | 2 057 766.00 |
BZ Autres créances | 1 650 308.00 | | 1 650 308.00 | 1 650 308.00 |
CF Disponibilités | 145 154.00 | | 145 154.00 | 145 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 691.00 | 125 036.00 | 3 889 655.00 | 4 014 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 182.00 | 720 224.00 | 5 821 958.00 | 6 542 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 756.00 | 65 378.00 | | 84 756.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 232.00 | 387 560.00 | | 244 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 070.00 | 3 244 938.00 | | 3 121 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 320.00 | 540 386.00 | | 527 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 320.00 | 540 386.00 | | 527 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 739.00 | 1 120 051.00 | | 1 141 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 390.00 | 985 317.00 | | 958 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 783.00 | 823.00 | | 5 783.00 |
EA Autres dettes | 67 656.00 | 40 595.00 | | 67 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 568.00 | 2 146 785.00 | | 2 173 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 958.00 | 5 932 109.00 | | 5 821 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 404 613.00 | 1 170 945.00 | 11 575 558.00 | 10 404 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 404 613.00 | 1 170 945.00 | 11 575 558.00 | 10 404 613.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 704 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 895 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 11 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 391 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 677.00 | 22 290.00 | | 6 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 677.00 | 22 290.00 | | 16 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | -2 948.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 821.00 | 3 830.00 | | 9 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | 6 182.00 | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 815.00 | 16 108.00 | | 6 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 435.00 | 82 132.00 | | 75 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 744 943.00 | 10 981 320.00 | | 11 744 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 710.00 | 10 593 760.00 | | 11 500 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 232.00 | 387 560.00 | | 244 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 632.00 | | 56 164.00 | 2 655 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 343.00 | 106 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 305.00 | 2 527 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 481.00 | 1 632 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 480.00 | 788 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 191.00 | | | 1 652 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 599.00 | | 52 883.00 | 836 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 842.00 | | 3 281.00 | 166 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 729.00 | 92 195.00 | 111 736.00 | 614 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 463.00 | | 19 481.00 | 60 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 266.00 | 92 195.00 | 92 255.00 | 554 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 386.00 | 47 834.00 | 60 900.00 | 540 386.00 |
6T Sur comptes clients | 130 326.00 | 6 967.00 | 12 256.00 | 130 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 326.00 | 6 967.00 | 12 256.00 | 130 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 712.00 | 54 801.00 | 73 156.00 | 670 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 340.00 | 39 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 461.00 | 24 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 739.00 | 1 141 739.00 | | 1 141 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 477.00 | 314 477.00 | | 314 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 370.00 | 210 370.00 | | 210 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 074.00 | 1 936 074.00 | | 1 936 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 692.00 | 121 692.00 | | 121 692.00 |
VB T. V. A. | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 429.00 | 1 421 429.00 | | 1 421 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 730.00 | 3 801 950.00 | 106 780.00 | 3 908 730.00 |
VW T.V.A. | 364 687.00 | 364 687.00 | | 364 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 568.00 | 2 173 568.00 | | 2 173 568.00 |