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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 560.00 | | 244 560.00 | 244 560.00 |
AP Constructions | 615 440.00 | 250 626.00 | 364 814.00 | 615 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 863.00 | 270 078.00 | 1 185 786.00 | 1 455 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 066.00 | | 186 066.00 | 186 066.00 |
BZ Autres créances | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
CF Disponibilités | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 891.00 | | 296 891.00 | 296 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 754.00 | 270 078.00 | 1 482 677.00 | 1 752 754.00 |
CU Autres participations | 578 552.00 | 14 052.00 | 564 500.00 | 578 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 451 047.00 | 339 016.00 | | 451 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 447.00 | 159 281.00 | | 149 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 494.00 | 936 297.00 | | 1 038 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 663.00 | 130 309.00 | | 54 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 291.00 | 204 343.00 | | 210 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 957.00 | 55 086.00 | | 53 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 272.00 | 116 164.00 | | 125 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 182.00 | 505 902.00 | | 444 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 677.00 | 1 442 199.00 | | 1 482 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 538.00 | | 360 538.00 | 360 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 538.00 | | 360 538.00 | 360 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 2 602.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 2 602.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -2 602.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 281.00 | 19 558.00 | | 15 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 336.00 | 460 619.00 | | 463 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 888.00 | 301 338.00 | | 313 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 447.00 | 159 281.00 | | 149 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 952.00 | | | 1 443 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 400.00 | | | 865 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 552.00 | | | 578 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 413.00 | 42 613.00 | | 213 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 413.00 | 42 613.00 | | 213 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 291.00 | 210 291.00 | | 210 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 663.00 | 22 851.00 | 31 812.00 | 54 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 314.00 | 275 314.00 | | 275 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 182.00 | 412 370.00 | 31 812.00 | 444 182.00 |