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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 263 525.00 | 63 946.00 | 1 199 579.00 | 1 263 525.00 |
AP Constructions | 2 801 189.00 | 555 361.00 | 2 245 828.00 | 2 801 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 412.00 | 6 641.00 | 59 771.00 | 66 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 770 328.00 | 645 400.00 | 5 124 928.00 | 5 770 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 845.00 | | 601 845.00 | 601 845.00 |
BZ Autres créances | 216 529.00 | | 216 529.00 | 216 529.00 |
CF Disponibilités | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 202.00 | | 826 202.00 | 826 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 530.00 | 645 400.00 | 5 951 130.00 | 6 596 530.00 |
CU Autres participations | 1 583 802.00 | 14 052.00 | 1 569 750.00 | 1 583 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 780 604.00 | 660 934.00 | | 780 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 421.00 | 249 670.00 | | 235 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 025.00 | 1 348 604.00 | | 1 454 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906 850.00 | 2 558 012.00 | | 3 906 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 812.00 | 418.00 | | 124 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 112.00 | 530 478.00 | | 88 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 331.00 | 255 718.00 | | 377 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 105.00 | 3 344 626.00 | | 4 497 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 130.00 | 4 693 230.00 | | 5 951 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 285.00 | 974 519.00 | | 1 814 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 812.00 | | | 124 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 296.00 | | 1 035 296.00 | 1 035 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 296.00 | | 1 035 296.00 | 1 035 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 441.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 947.00 | 38 246.00 | | 32 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 257.00 | 886 655.00 | | 1 176 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 836.00 | 636 985.00 | | 940 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 421.00 | 249 670.00 | | 235 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547 585.00 | | 4 086 152.00 | 4 547 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863 409.00 | 5 770 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863 409.00 | 4 136 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 033.00 | | 3 032 902.00 | 3 967 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 552.00 | | 1 053 250.00 | 580 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 908.00 | 248 441.00 | | 382 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 908.00 | 248 441.00 | | 382 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 331.00 | 377 331.00 | | 377 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 845.00 | 601 845.00 | | 601 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 902 877.00 | 1 220 057.00 | 858 685.00 | 3 902 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504 280.00 | | | 1 504 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 825.00 | | | 160 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 529.00 | 216 529.00 | | 216 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 374.00 | 818 374.00 | 50 000.00 | 868 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 105.00 | 1 814 285.00 | 858 685.00 | 4 497 105.00 |