| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 784.00 | | 482 784.00 | 482 784.00 |
AP Constructions | 615 440.00 | 292 920.00 | 322 520.00 | 615 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 682 176.00 | 312 372.00 | 1 369 804.00 | 1 682 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 401.00 | | 264 401.00 | 264 401.00 |
BZ Autres créances | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
CF Disponibilités | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 433.00 | | 409 433.00 | 409 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 609.00 | 312 372.00 | 1 779 237.00 | 2 091 609.00 |
CU Autres participations | 578 552.00 | 14 052.00 | 564 500.00 | 578 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 500 494.00 | 451 047.00 | | 500 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 675.00 | 149 447.00 | | 216 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 169.00 | 1 038 494.00 | | 1 155 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 725.00 | 54 663.00 | | 262 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 004.00 | 210 291.00 | | 139 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | 53 957.00 | | 55 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 796.00 | 125 272.00 | | 166 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 068.00 | 444 182.00 | | 624 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 237.00 | 1 482 677.00 | | 1 779 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 550.00 | 412 370.00 | | 419 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 014.00 | | 406 014.00 | 406 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 014.00 | | 406 014.00 | 406 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | -681.00 | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 395.00 | 15 281.00 | | 24 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 452.00 | 463 336.00 | | 562 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 778.00 | 313 888.00 | | 345 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 675.00 | 149 447.00 | | 216 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 863.00 | | | 1 455 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 311.00 | | | 877 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 552.00 | | | 578 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 026.00 | 42 294.00 | | 256 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 026.00 | 42 294.00 | | 256 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 004.00 | 139 004.00 | | 139 004.00 |
UX Autres créances clients | 264 401.00 | | | 264 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 725.00 | 58 207.00 | 148 017.00 | 262 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
VP Divers | 124 125.00 | | | 124 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 526.00 | 388 526.00 | | 388 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 068.00 | 419 550.00 | 148 017.00 | 624 068.00 |