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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 309 648.00 | 196 372.00 | 1 113 275.00 | 1 309 648.00 |
AP Constructions | 2 810 139.00 | 894 680.00 | 1 915 459.00 | 2 810 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 412.00 | 19 924.00 | 46 488.00 | 66 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163 404.00 | 1 130 428.00 | 5 032 977.00 | 6 163 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 155.00 | | 932 155.00 | 932 155.00 |
BZ Autres créances | 279 544.00 | | 279 544.00 | 279 544.00 |
CF Disponibilités | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 958.00 | | 1 261 958.00 | 1 261 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 363.00 | 1 130 428.00 | 6 294 935.00 | 7 425 363.00 |
CU Autres participations | 1 921 806.00 | 14 052.00 | 1 907 754.00 | 1 921 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 908 939.00 | 816 025.00 | | 908 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 620.00 | 292 914.00 | | 537 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 559.00 | 1 546 939.00 | | 1 884 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643 004.00 | 3 644 492.00 | | 3 643 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 426.00 | 211 781.00 | | 242 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 970.00 | 72 239.00 | | 59 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 975.00 | 391 880.00 | | 464 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 375.00 | 4 320 393.00 | | 4 410 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 935.00 | 5 867 332.00 | | 6 294 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 689.00 | 3 293 240.00 | | 2 999 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 301.00 | 1 911.00 | | 51 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 426.00 | | | 242 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 567.00 | | 1 101 567.00 | 1 101 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 567.00 | | 1 101 567.00 | 1 101 567.00 |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 384.00 | 33 139.00 | | 45 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 540.00 | 1 326 756.00 | | 1 525 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 920.00 | 1 033 842.00 | | 987 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 620.00 | 292 914.00 | | 537 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 451.00 | | 346 954.00 | 5 816 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 163 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 191 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 649.00 | | 8 950.00 | 4 182 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 802.00 | | 338 004.00 | 1 633 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 018.00 | 234 358.00 | | 882 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 018.00 | 234 358.00 | | 882 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 975.00 | 464 975.00 | | 464 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 426.00 | 242 426.00 | | 242 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 932 155.00 | 932 155.00 | | 932 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591 703.00 | 592 014.00 | 1 496 201.00 | 3 591 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 581.00 | | | 389 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 544.00 | 279 544.00 | | 279 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 699.00 | 1 211 699.00 | 50 000.00 | 1 261 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 375.00 | 1 410 686.00 | 1 496 201.00 | 4 410 375.00 |