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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 784.00 | | 482 784.00 | 482 784.00 |
AP Constructions | 615 440.00 | 377 508.00 | 237 932.00 | 615 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 863 409.00 | | 2 863 409.00 | 2 863 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 585.00 | 396 960.00 | 4 150 625.00 | 4 547 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 205.00 | | 253 205.00 | 253 205.00 |
BZ Autres créances | 235 662.00 | | 235 662.00 | 235 662.00 |
CF Disponibilités | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 606.00 | | 542 606.00 | 542 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 190.00 | 396 960.00 | 4 693 230.00 | 5 090 190.00 |
CU Autres participations | 580 552.00 | 14 052.00 | 566 500.00 | 580 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 660 934.00 | 587 169.00 | | 660 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 670.00 | 203 765.00 | | 249 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 604.00 | 1 228 934.00 | | 1 348 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 012.00 | 204 626.00 | | 2 558 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 107 986.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 478.00 | 83 434.00 | | 530 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 718.00 | 220 780.00 | | 255 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 626.00 | 616 826.00 | | 3 344 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 230.00 | 1 845 761.00 | | 4 693 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 519.00 | 454 911.00 | | 974 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 515.00 | | 742 515.00 | 742 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 515.00 | | 742 515.00 | 742 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 294.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 246.00 | 20 839.00 | | 38 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 655.00 | 622 931.00 | | 886 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 985.00 | 419 166.00 | | 636 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 670.00 | 203 765.00 | | 249 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 176.00 | 2 809 409.00 | | 1 738 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 624.00 | 2 809 409.00 | | 1 157 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 552.00 | | | 580 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 614.00 | 42 294.00 | | 340 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 614.00 | 42 294.00 | | 340 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 478.00 | 530 478.00 | | 530 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 718.00 | 255 718.00 | | 255 718.00 |
UX Autres créances clients | 253 205.00 | 253 205.00 | | 253 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558 012.00 | 187 904.00 | 756 656.00 | 2 558 012.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 662.00 | 235 662.00 | | 235 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 867.00 | 488 867.00 | | 488 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 626.00 | 974 519.00 | 756 656.00 | 3 344 626.00 |