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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 309 648.00 | 130 120.00 | 1 179 527.00 | 1 309 648.00 |
AP Constructions | 2 801 189.00 | 733 215.00 | 2 067 974.00 | 2 801 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 412.00 | 13 282.00 | 53 129.00 | 66 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816 451.00 | 896 070.00 | 4 920 381.00 | 5 816 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 711.00 | | 737 711.00 | 737 711.00 |
BZ Autres créances | 197 899.00 | | 197 899.00 | 197 899.00 |
CF Disponibilités | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 951.00 | | 946 951.00 | 946 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 402.00 | 896 070.00 | 5 867 332.00 | 6 763 402.00 |
CU Autres participations | 1 583 802.00 | 14 052.00 | 1 569 750.00 | 1 583 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 816 025.00 | 780 604.00 | | 816 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 914.00 | 235 421.00 | | 292 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 939.00 | 1 454 025.00 | | 1 546 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644 492.00 | 3 906 850.00 | | 3 644 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 781.00 | 124 812.00 | | 211 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 239.00 | 88 112.00 | | 72 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 880.00 | 377 331.00 | | 391 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 393.00 | 4 497 105.00 | | 4 320 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 332.00 | 5 951 130.00 | | 5 867 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 153.00 | 1 814 285.00 | | 1 027 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | 3 973.00 | | 1 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 157.00 | | 1 117 157.00 | 1 117 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 157.00 | | 1 117 157.00 | 1 117 157.00 |
FQ Autres produits | | | 7 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 139.00 | 32 947.00 | | 33 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 756.00 | 1 176 257.00 | | 1 326 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 842.00 | 940 836.00 | | 1 033 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 914.00 | 235 421.00 | | 292 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770 328.00 | | 46 123.00 | 5 770 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 816 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 182 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136 526.00 | | 46 123.00 | 4 136 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 802.00 | | | 1 633 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 348.00 | 250 669.00 | | 631 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 348.00 | 250 669.00 | | 631 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 880.00 | 391 880.00 | | 391 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 781.00 | 211 781.00 | | 211 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 737 711.00 | 737 711.00 | | 737 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 642 581.00 | 349 341.00 | 1 579 956.00 | 3 642 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 862.00 | | | 258 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 899.00 | 197 899.00 | | 197 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 609.00 | 935 609.00 | 50 000.00 | 985 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 393.00 | 1 027 153.00 | 1 579 956.00 | 4 320 393.00 |