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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 567.00 | 29 296.00 | 1 270.00 | 30 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 132.00 | 120 521.00 | 29 611.00 | 150 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 412.00 | 153 115.00 | 176 296.00 | 329 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 047.00 | 4 426.00 | 31 621.00 | 36 047.00 |
BN En cours de production de biens | 266 549.00 | | 266 549.00 | 266 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 815.00 | 5 389.00 | 98 425.00 | 103 815.00 |
BZ Autres créances | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
CF Disponibilités | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 058.00 | 9 815.00 | 493 242.00 | 503 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 470.00 | 162 930.00 | 669 539.00 | 832 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -261 701.00 | -14 886.00 | | -261 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 748.00 | -246 814.00 | | 67 748.00 |
DL TOTAL (I) | -153 252.00 | -221 001.00 | | -153 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 325.00 | 54 586.00 | | 43 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 051.00 | 289 873.00 | | 314 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 413.00 | 476 190.00 | | 436 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 546.00 | 79 080.00 | | 27 546.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 791.00 | 901 192.00 | | 822 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 539.00 | 680 191.00 | | 669 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 697.00 | | 755 697.00 | 755 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 697.00 | | 755 697.00 | 755 697.00 |
FM Production stockée | | | 24 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 1 169.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 262.00 | 1 169.00 | | 12 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 240.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 61 789.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 62 029.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 148.00 | -60 860.00 | | 12 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 554.00 | 882 375.00 | | 792 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 805.00 | 1 129 189.00 | | 724 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 748.00 | -246 814.00 | | 67 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 512.00 | | | 359 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 329 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 998.00 | | 142 998.00 | 142 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 100.00 | 180 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 690.00 | 14 480.00 | 30 055.00 | 168 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 393.00 | 14 480.00 | 30 055.00 | 165 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 426.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 413.00 | 436 413.00 | | 436 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 326.00 | 11 621.00 | 31 705.00 | 43 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VP Divers | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 975.00 | 171 975.00 | | 171 975.00 |
VW T.V.A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 740.00 | 477 035.00 | 31 705.00 | 508 740.00 |