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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 796.00 | 17 298.00 | 498.00 | 17 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 555.00 | 75 434.00 | 66 121.00 | 141 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 316.00 | 94 281.00 | 213 034.00 | 307 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BN En cours de production de biens | 227 173.00 | | 227 173.00 | 227 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 578.00 | 2 642.00 | 103 936.00 | 106 578.00 |
BZ Autres créances | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CF Disponibilités | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 399.00 | 2 642.00 | 439 757.00 | 442 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 715.00 | 96 923.00 | 652 791.00 | 749 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
DH Report à nouveau | | -193 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 610.00 | 236 480.00 | | 57 610.00 |
DL TOTAL (I) | 140 838.00 | 83 228.00 | | 140 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 3 617.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 698.00 | 254 252.00 | | 310 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 108.00 | 200 665.00 | | 139 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 527.00 | 36 331.00 | | 41 527.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 16 627.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 952.00 | 511 494.00 | | 511 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 791.00 | 594 722.00 | | 652 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 952.00 | 511 494.00 | | 511 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 884.00 | | 808 884.00 | 808 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 884.00 | | 808 884.00 | 808 884.00 |
FM Production stockée | | | 101 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 23.00 | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 084.00 | 1 040 797.00 | | 922 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 473.00 | 804 316.00 | | 864 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 610.00 | 236 480.00 | | 57 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 536.00 | | 62 781.00 | 244 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 571.00 | | 62 781.00 | 96 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 712.00 | 17 570.00 | | 76 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 163.00 | 17 570.00 | | 75 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 109.00 | 139 109.00 | | 139 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VP Divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
VW T.V.A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 255.00 | 201 255.00 | | 201 255.00 |