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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 796.00 | 16 959.00 | 836.00 | 17 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 775.00 | 58 203.00 | 20 571.00 | 78 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 535.00 | 76 711.00 | 167 823.00 | 244 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BN En cours de production de biens | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
BZ Autres créances | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CF Disponibilités | 134 381.00 | | 134 381.00 | 134 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 898.00 | | 426 898.00 | 426 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 434.00 | 76 711.00 | 594 722.00 | 671 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -193 952.00 | -261 701.00 | | -193 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 480.00 | 67 748.00 | | 236 480.00 |
DL TOTAL (I) | 83 228.00 | -153 252.00 | | 83 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | 1 455.00 | | 3 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 252.00 | 314 051.00 | | 254 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 665.00 | 436 413.00 | | 200 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 331.00 | 27 546.00 | | 36 331.00 |
EA Autres dettes | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 494.00 | 822 791.00 | | 511 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 722.00 | 669 539.00 | | 594 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 494.00 | 791 087.00 | | 511 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 183.00 | | 1 001 183.00 | 1 001 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 183.00 | | 1 001 183.00 | 1 001 183.00 |
FM Production stockée | | | -141 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 569.00 | 322.00 | | 151 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 11 940.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 269.00 | 12 262.00 | | 161 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 69.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 114.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 134.00 | 12 148.00 | | 161 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 797.00 | 792 554.00 | | 1 040 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 316.00 | 724 805.00 | | 804 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 480.00 | 67 748.00 | | 236 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 412.00 | | 1 770.00 | 329 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 647.00 | 244 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 748.00 | 141 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 899.00 | 96 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 700.00 | | 770.00 | 180 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | 1 000.00 | 5 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 115.00 | 10 244.00 | 86 647.00 | 153 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | 1 748.00 | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 819.00 | 10 244.00 | 84 899.00 | 149 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 665.00 | 200 665.00 | | 200 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522.00 | | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VP Divers | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 775.00 | 163 775.00 | | 163 775.00 |
VW T.V.A. | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 242.00 | 257 242.00 | | 257 242.00 |