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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 70 200.00 | 9 617.00 | 60 583.00 | 70 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048.00 | 8 620.00 | 1 428.00 | 10 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 590.00 | 125 777.00 | 106 813.00 | 232 590.00 |
BF Prêts | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 862.00 | 145 410.00 | 322 452.00 | 467 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BN En cours de production de biens | 718 990.00 | | 718 990.00 | 718 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 656.00 | 13 645.00 | 243 012.00 | 256 656.00 |
BZ Autres créances | 99 414.00 | | 99 414.00 | 99 414.00 |
CF Disponibilités | 187 075.00 | | 187 075.00 | 187 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 371.00 | 13 645.00 | 1 267 726.00 | 1 281 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 233.00 | 159 055.00 | 1 590 178.00 | 1 749 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 233 120.00 | 162 336.00 | | 233 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 549.00 | 70 784.00 | | 65 549.00 |
DL TOTAL (I) | 339 369.00 | 273 820.00 | | 339 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 388.00 | 67 198.00 | | 91 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 54 505.00 | | 1 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 058.00 | 680 545.00 | | 927 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 564.00 | 124 853.00 | | 142 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 943.00 | 55 200.00 | | 48 943.00 |
EA Autres dettes | 39 122.00 | 27 455.00 | | 39 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 809.00 | 1 009 755.00 | | 1 250 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 178.00 | 1 283 576.00 | | 1 590 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 862.00 | 329 211.00 | | 254 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 170.00 | | 28 353.00 | 440 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 467 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 097.00 | | | 141 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 085.00 | | 27 553.00 | 293 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | 800.00 | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 722.00 | 42 688.00 | | 102 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 326.00 | 42 688.00 | | 101 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 564.00 | 142 564.00 | | 142 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
UP Prêts | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 241 770.00 | 241 770.00 | | 241 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VB T. V. A. | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 388.00 | 22 498.00 | 68 890.00 | 91 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 733.00 | 365 733.00 | | 365 733.00 |
VW T.V.A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 752.00 | 254 862.00 | 68 890.00 | 323 752.00 |