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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 70 200.00 | 6 809.00 | 63 391.00 | 70 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756.00 | 8 493.00 | 263.00 | 8 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 329.00 | 86 024.00 | 120 305.00 | 206 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 170.00 | 102 722.00 | 337 448.00 | 440 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BN En cours de production de biens | 535 658.00 | | 535 658.00 | 535 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 014.00 | | 219 014.00 | 219 014.00 |
BZ Autres créances | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CF Disponibilités | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 128.00 | | 946 128.00 | 946 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 298.00 | 102 722.00 | 1 283 576.00 | 1 386 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 162 336.00 | 159 526.00 | | 162 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 784.00 | 2 810.00 | | 70 784.00 |
DL TOTAL (I) | 273 820.00 | 203 036.00 | | 273 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 198.00 | 81 431.00 | | 67 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 505.00 | 551.00 | | 54 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 038.00 | 361 920.00 | | 676 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 853.00 | 120 400.00 | | 124 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 200.00 | 54 155.00 | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | 31 962.00 | 5 528.00 | | 31 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 755.00 | 623 984.00 | | 1 009 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 576.00 | 827 020.00 | | 1 283 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 556 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 567.00 | | 933 567.00 | 933 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 567.00 | | 933 567.00 | 933 567.00 |
FM Production stockée | | | 340 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | 2 417.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | 1 250.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 864.00 | 699 183.00 | | 1 283 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 079.00 | 696 373.00 | | 1 213 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 784.00 | 2 810.00 | | 70 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 993.00 | 1 995.00 | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 304.00 | | 96 670.00 | 376 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 802.00 | 441 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 802.00 | 293 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 097.00 | | | 141 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 217.00 | | 96 670.00 | 228 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 957.00 | 28 566.00 | 31 802.00 | 105 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 561.00 | 28 566.00 | 31 802.00 | 104 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
UP Prêts | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 219 014.00 | 219 014.00 | | 219 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 122.00 | 14 957.00 | 39 515.00 | 67 122.00 |
VI Groupe et associés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 945.00 | 295 945.00 | | 295 945.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 717.00 | 281 552.00 | 39 515.00 | 333 717.00 |