| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 70 200.00 | 4 001.00 | 66 199.00 | 70 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 332.00 | 10 803.00 | 529.00 | 11 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 885.00 | 89 757.00 | 49 127.00 | 138 885.00 |
AX Avances et acomptes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BF Prêts | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 716.00 | 105 957.00 | 272 759.00 | 378 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BN En cours de production de biens | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 988.00 | | 195 988.00 | 195 988.00 |
BZ Autres créances | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 261.00 | | 554 261.00 | 554 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 978.00 | 105 957.00 | 827 020.00 | 932 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 159 526.00 | 100 139.00 | | 159 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810.00 | 59 387.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 203 036.00 | 200 226.00 | | 203 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 431.00 | 88 069.00 | | 81 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 594.00 | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 920.00 | 570 446.00 | | 361 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | 133 373.00 | | 120 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 155.00 | 60 402.00 | | 54 155.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | 13 728.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 984.00 | 866 610.00 | | 623 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 020.00 | 1 066 836.00 | | 827 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 862.00 | 792 829.00 | | 556 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 704.00 | | 793 704.00 | 793 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 704.00 | | 793 704.00 | 793 704.00 |
FM Production stockée | | | -111 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 962.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | 10 489.00 | | 2 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -52.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 183.00 | 1 093 476.00 | | 699 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 373.00 | 1 034 089.00 | | 696 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 810.00 | 59 387.00 | | 2 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 032.00 | | 6 921.00 | 381 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 237.00 | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 237.00 | 378 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 230 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 097.00 | | | 141 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 051.00 | | 6 921.00 | 231 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 995.00 | 26 962.00 | 7 000.00 | 85 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 599.00 | 26 962.00 | 7 000.00 | 84 599.00 |