| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 134.00 | 961 111.00 | 797 023.00 | 1 758 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 416.00 | 428 440.00 | 134 976.00 | 563 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 550.00 | 1 389 551.00 | 1 440 999.00 | 2 830 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BP En cours de production de services | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
BT Marchandises | 2 084 408.00 | 320 291.00 | 1 764 117.00 | 2 084 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 388.00 | 126 547.00 | 1 275 841.00 | 1 402 388.00 |
BZ Autres créances | 361 943.00 | | 361 943.00 | 361 943.00 |
CF Disponibilités | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 430.00 | | 190 430.00 | 190 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 647.00 | 446 837.00 | 3 780 809.00 | 4 227 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 197.00 | 1 836 388.00 | 5 221 809.00 | 7 058 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 3 700.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 181 075.00 | 127 394.00 | | 181 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772.00 | 56 507.00 | | 10 772.00 |
DL TOTAL (I) | 298 373.00 | 287 601.00 | | 298 373.00 |
DP Provisions pour risques | 3 294.00 | 12 448.00 | | 3 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 294.00 | 12 448.00 | | 3 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 231.00 | 235 034.00 | | 296 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 922.00 | 1 859 806.00 | | 1 863 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 465.00 | 2 527 715.00 | | 2 476 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 523.00 | 337 244.00 | | 283 523.00 |
EA Autres dettes | | 136 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 920 142.00 | 5 096 103.00 | | 4 920 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 809.00 | 5 396 151.00 | | 5 221 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 770.00 | 5 096 103.00 | | 4 899 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 459.00 | 235 034.00 | | 195 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 733 560.00 | 98 865.00 | 7 832 425.00 | 7 733 560.00 |
FG Production vendue services | 1 503 377.00 | 53 849.00 | 1 557 226.00 | 1 503 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236 937.00 | 152 714.00 | 9 389 651.00 | 9 236 937.00 |
FM Production stockée | | | -699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 490 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 653 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 436 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 171.00 | |
GE Autres charges | | | 138 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 782 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 159.00 | 249 615.00 | | 206 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 000.00 | 113 000.00 | | 63 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 346.00 | 81 657.00 | | 68 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 656.00 | 81 657.00 | | 207 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 454.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 373.00 | 36 083.00 | | 33 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 166.00 | 36 537.00 | | 34 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 490.00 | 45 120.00 | | 173 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 535.00 | 10 501 719.00 | | 10 861 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 763.00 | 10 445 212.00 | | 10 850 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 772.00 | 56 507.00 | | 10 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 723.00 | 274 854.00 | | 264 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 154.00 | | 525 157.00 | 2 419 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 761.00 | 2 830 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 761.00 | 2 321 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 154.00 | | 525 157.00 | 1 910 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 219.00 | 379 719.00 | 80 388.00 | 1 090 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 219.00 | 379 719.00 | 80 388.00 | 1 090 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 448.00 | | 9 154.00 | 12 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 877.00 | 262 391.00 | 461 977.00 | 519 877.00 |
6T Sur comptes clients | 190 082.00 | 33 780.00 | 97 315.00 | 190 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 959.00 | 296 171.00 | 559 292.00 | 709 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 407.00 | 296 171.00 | 568 446.00 | 722 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 171.00 | 568 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 465.00 | 2 476 465.00 | | 2 476 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 164.00 | 104 164.00 | | 104 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 375.00 | | | 1 332 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
VB T. V. A. | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 459.00 | 195 459.00 | | 195 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 772.00 | 80 401.00 | 20 371.00 | 100 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 922.00 | 1 863 922.00 | | 1 863 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 445.00 | | | 102 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
VP Divers | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 904.00 | | | 225 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 430.00 | | | 190 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 761.00 | 1 884 749.00 | 79 012.00 | 1 963 761.00 |
VW T.V.A. | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 142.00 | 4 899 770.00 | 20 371.00 | 4 920 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 688.00 | 36 687.00 | | 42 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 414.00 | 160 883.00 | | 166 414.00 |
ST Autres comptes | 713 448.00 | 710 631.00 | | 713 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 768.00 | 186 405.00 | | 193 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 489 972.00 | 635 211.00 | | 489 972.00 |
YT Sous‐traitance | 131 116.00 | 125 021.00 | | 131 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 254.00 | 208 315.00 | | 217 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 842.00 | 31 760.00 | | 23 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 530.00 | 68 447.00 | | 66 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 012 836.00 | 1 969 849.00 | | 2 012 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 652 574.00 | 1 560 197.00 | | 1 652 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 000.00 | 1 391 255.00 | | 1 422 000.00 |