| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 988.00 | 1 015 500.00 | 429 489.00 | 1 444 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 087.00 | 599 672.00 | 335 414.00 | 935 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 325.00 | 1 615 172.00 | 1 301 153.00 | 2 916 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BP En cours de production de services | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
BT Marchandises | 3 627 218.00 | 519 881.00 | 3 107 337.00 | 3 627 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 798.00 | 198 473.00 | 2 379 324.00 | 2 577 798.00 |
BZ Autres créances | 190 179.00 | | 190 179.00 | 190 179.00 |
CF Disponibilités | 213 360.00 | | 213 360.00 | 213 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 933.00 | | 378 933.00 | 378 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 551.00 | 718 354.00 | 6 324 196.00 | 7 042 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 958 875.00 | 2 333 526.00 | 7 625 349.00 | 9 958 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 886.00 | 308 686.00 | | 325 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 080.00 | 17 200.00 | | 6 080.00 |
DL TOTAL (I) | 441 967.00 | 435 886.00 | | 441 967.00 |
DP Provisions pour risques | 47 105.00 | 80 499.00 | | 47 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 105.00 | 80 499.00 | | 47 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 520.00 | 1 487 109.00 | | 1 286 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 981.00 | 2 166 913.00 | | 2 316 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 380.00 | 4 658 106.00 | | 2 880 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 185.00 | 388 344.00 | | 432 185.00 |
EA Autres dettes | 181 951.00 | 200 969.00 | | 181 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 260.00 | 46 353.00 | | 38 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 277.00 | 8 947 794.00 | | 7 136 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 349.00 | 9 464 179.00 | | 7 625 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 125.00 | 8 423 555.00 | | 6 786 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 148.00 | 692 389.00 | | 700 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 316 981.00 | | | 2 316 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 486 384.00 | 7 019.00 | 11 493 403.00 | 11 486 384.00 |
FG Production vendue services | 1 556 022.00 | 15.00 | 1 556 037.00 | 1 556 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 042 406.00 | 7 034.00 | 13 049 440.00 | 13 042 406.00 |
FM Production stockée | | | -36 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 878 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 410 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 373.00 | |
GE Autres charges | | | 68 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 852 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 128.00 | 166 597.00 | | 95 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 128.00 | 166 597.00 | | 95 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 70 123.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968.00 | 71 064.00 | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 852.00 | 141 188.00 | | 9 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 277.00 | 25 410.00 | | 85 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 2 893.00 | | 7 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 973 623.00 | 15 405 650.00 | | 13 973 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 967 543.00 | 15 388 450.00 | | 13 967 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 080.00 | 17 200.00 | | 6 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 500.00 | | 295 841.00 | 3 043 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 016.00 | 2 916 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 016.00 | 2 380 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 500.00 | | 268 591.00 | 2 534 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 27 250.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 333.00 | 397 886.00 | 415 047.00 | 1 632 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 333.00 | 397 886.00 | 415 047.00 | 1 632 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 499.00 | | 33 395.00 | 80 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 474.00 | 399 931.00 | 356 524.00 | 476 474.00 |
6T Sur comptes clients | 209 923.00 | 38 442.00 | 49 892.00 | 209 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 397.00 | 438 373.00 | 406 416.00 | 686 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 896.00 | 438 373.00 | 439 811.00 | 766 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 373.00 | 439 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 380.00 | 2 880 380.00 | | 2 880 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 449.00 | 139 449.00 | | 139 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 328.00 | 2 550 328.00 | | 2 550 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
VB T. V. A. | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 148.00 | 700 148.00 | | 700 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 372.00 | 236 220.00 | 350 152.00 | 586 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 981.00 | 2 316 981.00 | | 2 316 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 311.00 | | | 208 311.00 |
VP Divers | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 964.00 | 123 964.00 | | 123 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 933.00 | 378 933.00 | | 378 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 160.00 | 3 119 440.00 | 63 720.00 | 3 183 160.00 |
VW T.V.A. | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 277.00 | 6 786 125.00 | 350 152.00 | 7 136 277.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |