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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 930.00 | 999 141.00 | 728 789.00 | 1 727 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 912.00 | 378 002.00 | 256 910.00 | 634 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 842.00 | 1 377 143.00 | 1 494 699.00 | 2 871 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BP En cours de production de services | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
BT Marchandises | 3 425 713.00 | 411 106.00 | 3 014 607.00 | 3 425 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 689.00 | 121 130.00 | 1 173 559.00 | 1 294 689.00 |
BZ Autres créances | 348 444.00 | | 348 444.00 | 348 444.00 |
CF Disponibilités | 248 409.00 | | 248 409.00 | 248 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783 526.00 | | 783 526.00 | 783 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 640.00 | 532 236.00 | 5 640 404.00 | 6 172 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 482.00 | 1 909 379.00 | 7 135 102.00 | 9 044 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 525.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 372.00 | 181 075.00 | | 188 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 258.00 | 10 772.00 | | 73 258.00 |
DL TOTAL (I) | 371 631.00 | 298 373.00 | | 371 631.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121.00 | 3 294.00 | | 1 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121.00 | 3 294.00 | | 1 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 972.00 | 296 231.00 | | 523 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 971.00 | 1 863 922.00 | | 2 163 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 731.00 | 2 476 465.00 | | 3 634 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 005.00 | 283 523.00 | | 245 005.00 |
EA Autres dettes | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762 351.00 | 4 920 142.00 | | 6 762 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 102.00 | 5 221 809.00 | | 7 135 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 457 725.00 | 4 899 770.00 | | 6 457 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 685.00 | 195 459.00 | | 125 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 959 330.00 | 13 723.00 | 10 973 053.00 | 10 959 330.00 |
FG Production vendue services | 1 501 928.00 | 26 739.00 | 1 528 667.00 | 1 501 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 461 258.00 | 40 462.00 | 12 501 720.00 | 12 461 258.00 |
FM Production stockée | | | 16 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 347 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 364 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 775 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 341 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 515.00 | |
GE Autres charges | | | 84 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 317 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 075.00 | 206 159.00 | | 201 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 000.00 | 63 000.00 | | 83 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 929.00 | 68 346.00 | | 126 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 929.00 | 207 656.00 | | 126 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 794.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 665.00 | 33 373.00 | | 64 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 600.00 | 34 166.00 | | 66 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 330.00 | 173 490.00 | | 60 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 491 062.00 | 10 861 535.00 | | 13 491 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 417 804.00 | 10 850 763.00 | | 13 417 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 258.00 | 10 772.00 | | 73 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 520.00 | 264 723.00 | | 224 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 550.00 | | 520 951.00 | 2 830 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 659.00 | 2 871 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 659.00 | 2 362 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 550.00 | | 520 951.00 | 2 321 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 551.00 | 402 586.00 | 414 994.00 | 1 389 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 551.00 | 402 586.00 | 414 994.00 | 1 389 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 294.00 | | 2 173.00 | 3 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 291.00 | 353 956.00 | 263 141.00 | 320 291.00 |
6T Sur comptes clients | 126 547.00 | 26 559.00 | 31 976.00 | 126 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 837.00 | 380 515.00 | 295 117.00 | 446 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 132.00 | 380 515.00 | 297 290.00 | 450 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 515.00 | 297 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 731.00 | 3 634 731.00 | | 3 634 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 672.00 | 163 672.00 | | 163 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 721.00 | | | 1 230 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
VB T. V. A. | 182 847.00 | | | 182 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 685.00 | 125 685.00 | | 125 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 287.00 | 93 661.00 | 304 625.00 | 398 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 163 971.00 | 2 163 971.00 | | 2 163 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 397.00 | | | 340 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 526.00 | | | 783 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 659.00 | 2 362 691.00 | 72 968.00 | 2 435 659.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762 351.00 | 6 457 725.00 | 304 625.00 | 6 762 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 834.00 | 42 688.00 | | 44 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 171.00 | 166 414.00 | | 135 171.00 |
ST Autres comptes | 706 332.00 | 713 448.00 | | 706 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 632.00 | 193 768.00 | | 194 632.00 |
YT Sous‐traitance | 119 797.00 | 131 116.00 | | 119 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 330.00 | 217 254.00 | | 325 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 847.00 | 23 842.00 | | 31 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 681.00 | 66 530.00 | | 76 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 120 195.00 | 2 012 836.00 | | 3 120 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 626 289.00 | 1 652 574.00 | | 2 626 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 481 262.00 | 1 422 000.00 | | 1 481 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |