| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 249.00 | 1 100 625.00 | 818 623.00 | 1 919 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 103.00 | 446 079.00 | 357 024.00 | 803 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 352.00 | 1 546 705.00 | 1 684 647.00 | 3 231 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BP En cours de production de services | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
BT Marchandises | 3 770 898.00 | 443 059.00 | 3 327 839.00 | 3 770 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 827.00 | 141 291.00 | 1 617 536.00 | 1 758 827.00 |
BZ Autres créances | 456 323.00 | | 456 323.00 | 456 323.00 |
CF Disponibilités | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 858.00 | | 300 858.00 | 300 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 415.00 | 584 350.00 | 5 872 065.00 | 6 456 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 767.00 | 2 131 054.00 | 7 556 713.00 | 9 687 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 630.00 | 188 372.00 | | 261 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 056.00 | 73 258.00 | | 47 056.00 |
DL TOTAL (I) | 418 687.00 | 371 631.00 | | 418 687.00 |
DP Provisions pour risques | 49 669.00 | 1 121.00 | | 49 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 669.00 | 1 121.00 | | 49 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 542.00 | 523 972.00 | | 2 062 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 952.00 | 2 163 971.00 | | 2 166 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 250.00 | 3 634 731.00 | | 2 184 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 359.00 | 245 005.00 | | 279 359.00 |
EA Autres dettes | 309 826.00 | 163 672.00 | | 309 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 428.00 | 31 000.00 | | 85 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088 356.00 | 6 762 351.00 | | 7 088 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 713.00 | 7 135 102.00 | | 7 556 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 459 591.00 | 6 457 725.00 | | 6 459 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 292.00 | 125 685.00 | | 1 195 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 078 428.00 | 81 498.00 | 13 159 926.00 | 13 078 428.00 |
FG Production vendue services | 1 437 901.00 | 1 571.00 | 1 439 472.00 | 1 437 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 516 330.00 | 83 069.00 | 14 599 399.00 | 14 516 330.00 |
FM Production stockée | | | 23 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 447 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 634 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 516 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 205.00 | |
GE Autres charges | | | 111 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 534 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 374.00 | 201 075.00 | | 202 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 000.00 | 83 000.00 | | 63 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 623.00 | 126 929.00 | | 125 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 623.00 | 126 929.00 | | 125 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 120.00 | 1 934.00 | | 83 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 294.00 | 64 665.00 | | 47 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 414.00 | 66 600.00 | | 130 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 791.00 | 60 330.00 | | -4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 760 050.00 | 13 491 062.00 | | 15 760 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 712 993.00 | 13 417 804.00 | | 15 712 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 056.00 | 73 258.00 | | 47 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 649.00 | 224 520.00 | | 167 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 842.00 | | 637 994.00 | 2 871 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 484.00 | 3 231 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 484.00 | 2 722 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 842.00 | | 637 994.00 | 2 362 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 143.00 | 400 752.00 | 231 190.00 | 1 377 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 143.00 | 400 752.00 | 231 190.00 | 1 377 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121.00 | 49 205.00 | 656.00 | 1 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 106.00 | 337 459.00 | 305 506.00 | 411 106.00 |
6T Sur comptes clients | 121 130.00 | 75 345.00 | 55 183.00 | 121 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 236.00 | 412 803.00 | 360 690.00 | 532 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 357.00 | 462 008.00 | 361 346.00 | 533 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 250.00 | 2 184 250.00 | | 2 184 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 866.00 | 114 866.00 | | 114 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 344.00 | 120 344.00 | | 120 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 826.00 | 309 826.00 | | 309 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 690.00 | 1 716 690.00 | | 1 716 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
VB T. V. A. | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 292.00 | 1 195 292.00 | | 1 195 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 250.00 | 238 485.00 | 628 765.00 | 867 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 952.00 | 2 166 952.00 | | 2 166 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 979.00 | | | 594 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 134.00 | | | 126 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 652.00 | 271 652.00 | | 271 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 858.00 | 300 858.00 | | 300 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 008.00 | 2 473 871.00 | 51 136.00 | 2 525 008.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 356.00 | 6 459 591.00 | 628 765.00 | 7 088 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 494.00 | 44 834.00 | | 54 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 635.00 | 135 171.00 | | 236 635.00 |
ST Autres comptes | 767 418.00 | 706 332.00 | | 767 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 812.00 | 194 632.00 | | 175 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 040.00 | 261 951.00 | | 90 040.00 |
YT Sous‐traitance | 157 972.00 | 119 797.00 | | 157 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 380.00 | 325 330.00 | | 288 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 470.00 | 31 847.00 | | 36 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 964.00 | 76 681.00 | | 90 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 612 834.00 | 3 120 195.00 | | 3 612 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 663 906.00 | 2 626 289.00 | | 2 663 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 217.00 | 1 481 262.00 | | 1 626 217.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |