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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 181.00 | 1 138 783.00 | 574 399.00 | 1 713 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 318.00 | 493 551.00 | 327 768.00 | 821 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 500.00 | 1 632 333.00 | 1 411 166.00 | 3 043 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BP En cours de production de services | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
BT Marchandises | 4 827 875.00 | 476 474.00 | 4 351 401.00 | 4 827 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 811.00 | 209 923.00 | 2 801 887.00 | 3 011 811.00 |
BZ Autres créances | 227 288.00 | | 227 288.00 | 227 288.00 |
CF Disponibilités | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 025.00 | | 507 025.00 | 507 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 739 410.00 | 686 397.00 | 8 053 013.00 | 8 739 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 910.00 | 2 318 730.00 | 9 464 179.00 | 11 782 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 686.00 | 261 630.00 | | 308 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 200.00 | 47 056.00 | | 17 200.00 |
DL TOTAL (I) | 435 886.00 | 418 687.00 | | 435 886.00 |
DP Provisions pour risques | 80 499.00 | 49 669.00 | | 80 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 499.00 | 49 669.00 | | 80 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 109.00 | 2 062 542.00 | | 1 487 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 913.00 | 2 166 952.00 | | 2 166 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 106.00 | 2 184 250.00 | | 4 658 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 344.00 | 279 359.00 | | 388 344.00 |
EA Autres dettes | 200 969.00 | 309 826.00 | | 200 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 353.00 | 85 428.00 | | 46 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 947 794.00 | 7 088 356.00 | | 8 947 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 179.00 | 7 556 713.00 | | 9 464 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 423 555.00 | 6 459 591.00 | | 8 423 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692 389.00 | 1 195 292.00 | | 692 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 972 025.00 | 14 146.00 | 12 986 171.00 | 12 972 025.00 |
FG Production vendue services | 1 592 708.00 | 1 698.00 | 1 594 406.00 | 1 592 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 564 734.00 | 15 844.00 | 14 580 578.00 | 14 564 734.00 |
FM Production stockée | | | 3 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 239 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 801 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 056 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 395.00 | |
GE Autres charges | | | 80 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 182 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 497.00 | 202 374.00 | | 148 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 597.00 | 125 623.00 | | 166 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 597.00 | 125 623.00 | | 166 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 123.00 | 83 120.00 | | 70 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 064.00 | 47 294.00 | | 71 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 188.00 | 130 414.00 | | 141 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 410.00 | -4 791.00 | | 25 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 405 650.00 | 15 760 050.00 | | 15 405 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 388 450.00 | 15 712 993.00 | | 15 388 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 200.00 | 47 056.00 | | 17 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 894.00 | 167 649.00 | | 90 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 352.00 | | 264 086.00 | 3 231 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 938.00 | 3 043 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 938.00 | 2 534 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 352.00 | | 264 086.00 | 2 722 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 705.00 | 466 502.00 | 380 874.00 | 1 546 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 705.00 | 466 502.00 | 380 874.00 | 1 546 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 669.00 | 36 395.00 | 5 565.00 | 49 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 059.00 | 323 935.00 | 290 520.00 | 443 059.00 |
6T Sur comptes clients | 141 291.00 | 103 078.00 | 34 446.00 | 141 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 350.00 | 427 013.00 | 324 966.00 | 584 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 019.00 | 463 408.00 | 330 530.00 | 634 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 408.00 | 330 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 106.00 | 4 658 106.00 | | 4 658 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 955.00 | 137 955.00 | | 137 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 969.00 | 200 969.00 | | 200 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 272.00 | 2 977 272.00 | | 2 977 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
VB T. V. A. | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 389.00 | 692 389.00 | | 692 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 720.00 | 270 482.00 | 524 238.00 | 794 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 913.00 | 2 166 913.00 | | 2 166 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 983.00 | | | 172 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 471.00 | | | 245 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 386.00 | 186 386.00 | | 186 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 025.00 | 507 025.00 | | 507 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 123.00 | 3 711 584.00 | 43 539.00 | 3 755 123.00 |
VW T.V.A. | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 947 794.00 | 8 423 555.00 | 524 238.00 | 8 947 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 363.00 | 54 494.00 | | 59 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 843.00 | 236 635.00 | | 168 843.00 |
ST Autres comptes | 738 476.00 | 767 418.00 | | 738 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 043.00 | 175 812.00 | | 147 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 90 040.00 | | |
YT Sous‐traitance | 126 348.00 | 157 972.00 | | 126 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 158.00 | 288 380.00 | | 318 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 892.00 | 36 470.00 | | 39 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 255.00 | 90 964.00 | | 99 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 378 891.00 | 3 612 834.00 | | 3 378 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 754 041.00 | 2 663 906.00 | | 2 754 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 498 867.00 | 1 626 217.00 | | 1 498 867.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |