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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 157.00 | 1 120 193.00 | 434 964.00 | 1 555 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 457.00 | 726 163.00 | 470 293.00 | 1 196 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 864.00 | 1 846 356.00 | 1 438 508.00 | 3 284 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BP En cours de production de services | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
BT Marchandises | 5 636 844.00 | 426 074.00 | 5 210 771.00 | 5 636 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 401.00 | 169 220.00 | 2 020 180.00 | 2 189 401.00 |
BZ Autres créances | 518 192.00 | | 518 192.00 | 518 192.00 |
CF Disponibilités | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 893.00 | | 351 893.00 | 351 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 982 472.00 | 595 294.00 | 8 387 178.00 | 8 982 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 267 335.00 | 2 441 650.00 | 9 825 685.00 | 12 267 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 966.00 | 325 886.00 | | 231 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 004.00 | 6 080.00 | | -183 004.00 |
DL TOTAL (I) | 258 963.00 | 441 967.00 | | 258 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 286.00 | 1 286 520.00 | | 915 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 434.00 | 2 316 981.00 | | 2 318 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 788.00 | 2 880 380.00 | | 5 508 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 215.00 | 432 185.00 | | 494 215.00 |
EA Autres dettes | | 181 951.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 000.00 | 38 260.00 | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 566 723.00 | 7 136 277.00 | | 9 566 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 685.00 | 7 625 349.00 | | 9 825 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 378 218.00 | 6 786 125.00 | | 9 378 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 188.00 | 700 148.00 | | 479 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 789 023.00 | 69 018.00 | 10 858 041.00 | 10 789 023.00 |
FG Production vendue services | 1 761 806.00 | 1 570.00 | 1 763 376.00 | 1 761 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 550 829.00 | 70 588.00 | 12 621 417.00 | 12 550 829.00 |
FM Production stockée | | | 69 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 959 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 489 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 009 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 854.00 | |
GE Autres charges | | | 134 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 284 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 605.00 | 278 134.00 | | 346 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 000.00 | 63 000.00 | | 133 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 339.00 | | | 225 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 420.00 | 95 128.00 | | 162 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 759.00 | 95 128.00 | | 387 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 541.00 | 1 883.00 | | 7 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 317.00 | 7 968.00 | | 118 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 857.00 | 9 852.00 | | 125 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 902.00 | 85 277.00 | | 261 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 347 714.00 | 13 973 623.00 | | 14 347 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 530 718.00 | 13 967 543.00 | | 14 530 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 004.00 | 6 080.00 | | -183 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 334.00 | 6 619.00 | | 19 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 325.00 | | 615 039.00 | 2 916 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 33 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 500.00 | 3 284 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 500.00 | 2 751 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 075.00 | | 615 039.00 | 2 380 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 172.00 | 356 368.00 | 125 183.00 | 1 615 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 172.00 | 356 368.00 | 125 183.00 | 1 615 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 881.00 | 318 924.00 | 412 731.00 | 519 881.00 |
6T Sur comptes clients | 198 473.00 | 109 930.00 | 139 183.00 | 198 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 354.00 | 428 854.00 | 551 914.00 | 718 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 459.00 | 428 854.00 | 599 019.00 | 765 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 854.00 | 599 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 788.00 | 5 508 788.00 | | 5 508 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 502.00 | 2 076 502.00 | | 2 076 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 899.00 | | 112 899.00 | 112 899.00 |
VB T. V. A. | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 188.00 | 479 188.00 | | 479 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 098.00 | 247 593.00 | 188 505.00 | 436 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 318 434.00 | 2 318 434.00 | | 2 318 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 127.00 | | | 270 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VP Divers | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 412.00 | 465 412.00 | | 465 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 893.00 | 351 893.00 | | 351 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 736.00 | 2 946 586.00 | 146 149.00 | 3 092 736.00 |
VW T.V.A. | 211 325.00 | 211 325.00 | | 211 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 566 723.00 | 9 378 218.00 | 188 505.00 | 9 566 723.00 |