| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 299.00 | 465 317.00 | 262 982.00 | 728 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 704.00 | 467 802.00 | 263 902.00 | 731 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 479.00 | | 456 479.00 | 456 479.00 |
BZ Autres créances | 113 393.00 | | 113 393.00 | 113 393.00 |
CF Disponibilités | 387 909.00 | | 387 909.00 | 387 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 107.00 | | 959 107.00 | 959 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 812.00 | 467 802.00 | 1 223 010.00 | 1 690 812.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 561 030.00 | | | 561 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DL TOTAL (I) | 631 300.00 | | | 631 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 156.00 | | | 277 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 198.00 | | | 220 198.00 |
EA Autres dettes | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 709.00 | | | 591 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 010.00 | | | 1 223 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 557.00 | | | 555 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 116.00 | | 1 296 116.00 | 1 296 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 116.00 | | 1 296 116.00 | 1 296 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 120.00 | | | 1 389 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 850.00 | | | 1 351 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 699.00 | | | 714 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 294.00 | | | 711 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 497.00 | 110 839.00 | 62 533.00 | 419 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 012.00 | 110 839.00 | 62 533.00 | 417 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 157.00 | 277 157.00 | | 277 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 073.00 | 38 921.00 | 36 152.00 | 75 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 948.00 | 571 198.00 | 750.00 | 571 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 710.00 | 555 557.00 | 36 152.00 | 591 710.00 |