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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 5 987.00 | 1 347.00 | 7 335.00 |
AH Fonds commercial | 256 047.00 | | 256 047.00 | 256 047.00 |
AN Terrains | 106 915.00 | 66 107.00 | 40 807.00 | 106 915.00 |
AP Constructions | 207 010.00 | 171 317.00 | 35 692.00 | 207 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 930.00 | 107 264.00 | 2 665.00 | 109 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 876.00 | 608 542.00 | 154 334.00 | 762 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 749.00 | 959 219.00 | 559 529.00 | 1 518 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 857.00 | 53 399.00 | 751 457.00 | 804 857.00 |
BZ Autres créances | 220 256.00 | | 220 256.00 | 220 256.00 |
CF Disponibilités | 1 205 511.00 | | 1 205 511.00 | 1 205 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 148.00 | 53 399.00 | 2 240 749.00 | 2 294 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 898.00 | 1 012 619.00 | 2 800 278.00 | 3 812 898.00 |
CU Autres participations | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 800.00 | 30 000.00 | | 548 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 568 300.00 | 568 300.00 | | 568 300.00 |
DH Report à nouveau | | -38 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 180.00 | 60 750.00 | | -55 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 120.00 | 623 766.00 | | 1 066 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 933.00 | 290 238.00 | | 546 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 826.00 | 9 243.00 | | 98 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 173.00 | 238 414.00 | | 373 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 681.00 | 241 576.00 | | 661 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
EA Autres dettes | 53 440.00 | 2 252.00 | | 53 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 158.00 | 781 722.00 | | 1 734 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 278.00 | 1 405 488.00 | | 2 800 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 406.00 | 552 587.00 | | 1 394 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 082.00 | | 1 783 606.00 | 590 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779 202.00 | 68 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 938.00 | 1 518 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 736.00 | 1 186 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | 260 899.00 | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 609.00 | | 931 860.00 | 330 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 988.00 | | 590 847.00 | 256 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 904.00 | 758 398.00 | 75 082.00 | 275 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 3 503.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 419.00 | 754 895.00 | 75 082.00 | 273 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 173.00 | 373 173.00 | | 373 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 681.00 | 661 681.00 | | 661 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
UX Autres créances clients | 804 858.00 | 804 858.00 | | 804 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 934.00 | 207 181.00 | 339 753.00 | 546 934.00 |
VI Groupe et associés | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 201.00 | | | 109 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 256.00 | 220 256.00 | | 220 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 028.00 | 1 082 259.00 | 66 769.00 | 1 149 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 159.00 | 1 394 406.00 | 339 753.00 | 1 734 159.00 |