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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 171.00 | 275 635.00 | 82 536.00 | 358 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 644.00 | 278 120.00 | 339 524.00 | 617 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 711.00 | 1 720.00 | 710 991.00 | 712 711.00 |
BZ Autres créances | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
CF Disponibilités | 194 757.00 | | 194 757.00 | 194 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 166.00 | 1 720.00 | 952 446.00 | 954 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 810.00 | 279 840.00 | 1 291 970.00 | 1 571 810.00 |
CU Autres participations | 256 238.00 | | 256 238.00 | 256 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 568 300.00 | 568 300.00 | | 568 300.00 |
DH Report à nouveau | -52 926.00 | -54 503.00 | | -52 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 642.00 | 1 577.00 | | 14 642.00 |
DL TOTAL (I) | 563 016.00 | 548 374.00 | | 563 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 184.00 | 249 892.00 | | 220 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 896.00 | 9 074.00 | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 735.00 | 144 502.00 | | 292 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 624.00 | 191 865.00 | | 205 624.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 21 600.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 953.00 | 616 933.00 | | 728 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 970.00 | 1 165 307.00 | | 1 291 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 157.00 | 430 358.00 | | 570 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 637.00 | | 1 605 637.00 | 1 605 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 637.00 | | 1 605 637.00 | 1 605 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 184.00 | 62 345.00 | | 68 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 593.00 | 787.00 | | 1 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 26 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 26 088.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 1 480.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 1 480.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 174.00 | 24 608.00 | | 41 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 880.00 | 1 424 090.00 | | 1 719 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 237.00 | 1 422 513.00 | | 1 705 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 642.00 | 1 577.00 | | 14 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 630.00 | 92 093.00 | | 78 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 549.00 | | 62 595.00 | 772 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 500.00 | 617 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 500.00 | 358 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 076.00 | | 62 595.00 | 513 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 988.00 | | | 256 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 698.00 | 63 922.00 | 217 500.00 | 431 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 213.00 | 63 922.00 | 217 500.00 | 429 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 735.00 | 292 735.00 | | 292 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 710 647.00 | 710 647.00 | | 710 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 184.00 | 61 388.00 | 158 796.00 | 220 184.00 |
VI Groupe et associés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VP Divers | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 691.00 | 758 941.00 | 750.00 | 759 691.00 |
VW T.V.A. | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 953.00 | 570 157.00 | 158 796.00 | 728 953.00 |