| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 076.00 | 429 213.00 | 83 863.00 | 513 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 549.00 | 431 698.00 | 340 851.00 | 772 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 419.00 | | 547 419.00 | 547 419.00 |
BZ Autres créances | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
CF Disponibilités | 170 033.00 | | 170 033.00 | 170 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 955.00 | | 823 955.00 | 823 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 504.00 | 431 698.00 | 1 164 806.00 | 1 596 504.00 |
CU Autres participations | 256 238.00 | | 256 238.00 | 256 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 568 300.00 | | | 568 300.00 |
DH Report à nouveau | -54 503.00 | | | -54 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 548 374.00 | | | 548 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 892.00 | | | 249 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 001.00 | | | 144 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 864.00 | | | 191 864.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 432.00 | | | 616 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 806.00 | | | 1 164 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 358.00 | | | 430 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 449.00 | | 1 331 449.00 | 1 331 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 449.00 | | 1 331 449.00 | 1 331 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 248.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 786.00 | | | 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 089.00 | | | 1 424 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 513.00 | | | 1 422 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 293.00 | | 256.00 | 916 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 772 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 000.00 | 513 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 820.00 | | 256.00 | 656 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 988.00 | | | 256 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 449.00 | 70 249.00 | 144 000.00 | 505 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 964.00 | 70 249.00 | 144 000.00 | 502 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 547 420.00 | 547 420.00 | | 547 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 797.00 | 62 724.00 | 176 861.00 | 248 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
VP Divers | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 865.00 | 191 865.00 | | 191 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 672.00 | 653 922.00 | 750.00 | 654 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 433.00 | 430 359.00 | 176 861.00 | 616 433.00 |