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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 609.00 | 273 419.00 | 57 190.00 | 330 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 082.00 | 275 904.00 | 314 178.00 | 590 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 066.00 | 31 501.00 | 730 565.00 | 762 066.00 |
BZ Autres créances | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CF Disponibilités | 321 238.00 | | 321 238.00 | 321 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 811.00 | 31 501.00 | 1 091 310.00 | 1 122 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 893.00 | 307 405.00 | 1 405 488.00 | 1 712 893.00 |
CU Autres participations | 256 238.00 | | 256 238.00 | 256 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 568 300.00 | 568 300.00 | | 568 300.00 |
DH Report à nouveau | -38 284.00 | -52 926.00 | | -38 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 750.00 | 14 642.00 | | 60 750.00 |
DL TOTAL (I) | 623 766.00 | 563 016.00 | | 623 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 238.00 | 220 184.00 | | 290 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | 7 896.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 414.00 | 292 735.00 | | 238 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 576.00 | 205 624.00 | | 241 576.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 2 514.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 722.00 | 728 953.00 | | 781 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 488.00 | 1 291 970.00 | | 1 405 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 587.00 | 570 157.00 | | 552 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 215.00 | | 1 428 215.00 | 1 428 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 215.00 | | 1 428 215.00 | 1 428 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 781.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 42 000.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 176.00 | 42 000.00 | | 7 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 826.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 826.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 131.00 | 41 174.00 | | 7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 909.00 | 1 719 880.00 | | 1 505 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 160.00 | 1 705 237.00 | | 1 445 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 750.00 | 14 642.00 | | 60 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 644.00 | | 18 038.00 | 617 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 600.00 | 590 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 600.00 | 330 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 171.00 | | 18 038.00 | 358 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 988.00 | | | 256 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 120.00 | 43 383.00 | 45 600.00 | 278 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 635.00 | 43 383.00 | 45 600.00 | 275 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | 29 781.00 | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | 29 781.00 | | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 29 781.00 | | 1 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 414.00 | 238 414.00 | | 238 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 712 293.00 | 712 293.00 | | 712 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 238.00 | 61 103.00 | 229 135.00 | 290 238.00 |
VI Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VP Divers | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 819.00 | 800 069.00 | 750.00 | 800 819.00 |
VW T.V.A. | 154 452.00 | 154 452.00 | | 154 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 722.00 | 552 587.00 | 229 135.00 | 781 722.00 |