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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 820.00 | 502 964.00 | 153 855.00 | 656 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 293.00 | 505 449.00 | 410 844.00 | 916 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 578.00 | | 546 578.00 | 546 578.00 |
BZ Autres créances | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
CF Disponibilités | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 654.00 | | 846 654.00 | 846 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 947.00 | 505 449.00 | 1 257 498.00 | 1 762 947.00 |
CU Autres participations | 256 238.00 | | 256 238.00 | 256 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 568 300.00 | | | 568 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 503.00 | | | -54 503.00 |
DL TOTAL (I) | 546 797.00 | | | 546 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 911.00 | | | 322 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 019.00 | | | 177 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 223.00 | | | 171 223.00 |
EA Autres dettes | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 701.00 | | | 710 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 498.00 | | | 1 257 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 908.00 | | | 461 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 508.00 | | 1 180 508.00 | 1 180 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 508.00 | | 1 180 508.00 | 1 180 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 035.00 | | | 1 239 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 538.00 | | | 1 293 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 503.00 | | | -54 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 704.00 | | | 731 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 299.00 | | | 728 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 802.00 | 104 215.00 | 66 568.00 | 467 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 317.00 | 104 215.00 | 66 568.00 | 465 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 020.00 | 177 020.00 | | 177 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 106 465.00 | | | 106 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 911.00 | 74 119.00 | 202 927.00 | 322 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 794.00 | 653 044.00 | 750.00 | 653 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 701.00 | 461 909.00 | 202 927.00 | 710 701.00 |