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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 2 973.00 | 926.00 | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AN Terrains | 991.00 | 458.00 | 533.00 | 991.00 |
AP Constructions | 59 104.00 | 9 468.00 | 49 637.00 | 59 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 055.00 | 121 002.00 | 3 053.00 | 124 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 282.00 | 130 078.00 | 14 204.00 | 144 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 035.00 | 263 978.00 | 245 057.00 | 509 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
BP En cours de production de services | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 095.00 | 14 491.00 | 186 604.00 | 201 095.00 |
BZ Autres créances | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 334 118.00 | | 334 118.00 | 334 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 114.00 | 14 491.00 | 1 026 623.00 | 1 041 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 149.00 | 278 469.00 | 1 271 680.00 | 1 550 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 976.00 | | | 275 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 254 628.00 | | | 254 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 787 775.00 | | | 787 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 450.00 | | | 204 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 905.00 | | | 483 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 680.00 | | | 1 271 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 905.00 | | | 483 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 747.00 | | 54 932.00 | 496 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 568.00 | 76.00 | 509 035.00 | 42 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 568.00 | | 328 432.00 | 42 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 166.00 | | | 176 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 068.00 | | 54 932.00 | 316 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 251.00 | 12 728.00 | | 251 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 587.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 865.00 | 12 141.00 | | 248 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 351.00 | 380.00 | 2 240.00 | 16 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 351.00 | 380.00 | 2 240.00 | 16 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 351.00 | 380.00 | 2 240.00 | 16 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 160.00 | 164 160.00 | | 164 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 204 450.00 | 204 450.00 | | 204 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 172.00 | 224 742.00 | 3 430.00 | 228 172.00 |
VW T.V.A. | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 905.00 | 483 905.00 | | 483 905.00 |