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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 362.00 | 339.00 | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AN Terrains | 991.00 | 788.00 | 203.00 | 991.00 |
AP Constructions | 59 104.00 | 15 269.00 | 43 836.00 | 59 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 055.00 | 122 990.00 | 1 066.00 | 124 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 861.00 | 129 603.00 | 40 258.00 | 169 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 875.00 | 272 011.00 | 262 863.00 | 534 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
BP En cours de production de services | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 636.00 | 14 491.00 | 189 145.00 | 203 636.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 487 315.00 | | 487 315.00 | 487 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 558.00 | 14 491.00 | 1 171 067.00 | 1 185 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 433.00 | 286 502.00 | 1 433 930.00 | 1 720 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 976.00 | | | 275 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 214 999.00 | | | 214 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
DL TOTAL (I) | 848 639.00 | | | 848 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 810.00 | | | 235 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 011.00 | | | 155 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 291.00 | | | 585 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 930.00 | | | 1 433 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 801.00 | | | 562 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 035.00 | | 30 819.00 | 509 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979.00 | 534 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 175 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 354 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 166.00 | | | 176 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 432.00 | | 30 361.00 | 328 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | 458.00 | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 978.00 | 13 012.00 | 4 979.00 | 263 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 587.00 | 198.00 | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 006.00 | 12 425.00 | 4 781.00 | 261 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 011.00 | 155 011.00 | | 155 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 186 303.00 | | | 186 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 5 510.00 | 22 490.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 810.00 | 235 810.00 | | 235 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 910.00 | 214 060.00 | 3 850.00 | 217 910.00 |
VW T.V.A. | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 291.00 | 562 801.00 | 22 490.00 | 585 291.00 |