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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 172 267.00 | |
AP Constructions | | | 32 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 614.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238 010.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 95 437.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 42 431.00 | |
BZ Autres créances | | | 140 904.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 483 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 721 358.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 22 800.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 347 575.00 | 281 863.00 | | 347 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 273.00 | 87 511.00 | | -60 273.00 |
DL TOTAL (I) | 506 878.00 | 596 151.00 | | 506 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 936.00 | 22 490.00 | | 16 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 533.00 | 70 422.00 | | 140 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 259.00 | 68 301.00 | | 53 259.00 |
EA Autres dettes | | 2 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 753.00 | 7 811.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 480.00 | 171 408.00 | | 214 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 358.00 | 767 559.00 | | 721 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 111.00 | | | 503 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 248.00 | | | 322 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 216.00 | | | 498 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 248.00 | | | 322 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 936.00 | 5 600.00 | 11 336.00 | 16 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 493.00 | 148 643.00 | 3 850.00 | 152 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 480.00 | 203 144.00 | 11 336.00 | 214 480.00 |