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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AN Terrains | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AP Constructions | 59 104.00 | 32 313.00 | 26 792.00 | 59 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 508.00 | 120 653.00 | 1 855.00 | 122 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 933.00 | 121 668.00 | 20 266.00 | 141 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 393.00 | 279 325.00 | 225 068.00 | 504 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
BP En cours de production de services | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 505.00 | 500.00 | 179 005.00 | 179 505.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 350 591.00 | | 350 591.00 | 350 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 996.00 | 500.00 | 601 496.00 | 601 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 390.00 | 279 825.00 | 826 565.00 | 1 106 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 195 278.00 | | | 195 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
DL TOTAL (I) | 404 133.00 | | | 404 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 431.00 | | | 422 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 565.00 | | | 826 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 778.00 | | | 413 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 101.00 | 14 224.00 | | 265 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 400.00 | 14 224.00 | | 261 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 655.00 | 313 655.00 | | 313 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 5 621.00 | 8 653.00 | 14 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 204.00 | 187 204.00 | | 187 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 054.00 | 187 204.00 | 3 850.00 | 191 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 431.00 | 413 778.00 | 8 653.00 | 422 431.00 |