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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AN Terrains | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AP Constructions | 59 104.00 | 21 070.00 | 38 035.00 | 59 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 220.00 | 120 202.00 | 17.00 | 120 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 933.00 | 104 918.00 | 37 016.00 | 141 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 111.00 | 250 882.00 | 252 229.00 | 503 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
BP En cours de production de services | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CF Disponibilités | 280 590.00 | | 280 590.00 | 280 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 329.00 | | 515 329.00 | 515 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 440.00 | 250 882.00 | 767 559.00 | 1 018 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 281 863.00 | | | 281 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
DL TOTAL (I) | 596 151.00 | | | 596 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 559.00 | | | 767 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 472.00 | | | 154 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 875.00 | | 5 200.00 | 534 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 964.00 | 503 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 964.00 | 322 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 012.00 | | 5 200.00 | 354 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 012.00 | 15 834.00 | 36 964.00 | 272 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 339.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 650.00 | 15 495.00 | 36 964.00 | 268 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 133 468.00 | 133 468.00 | | 133 468.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 490.00 | 5 555.00 | 16 936.00 | 22 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 330.00 | 160 480.00 | 3 850.00 | 164 330.00 |
VW T.V.A. | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 408.00 | 154 472.00 | 16 936.00 | 171 408.00 |