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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AN Terrains | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AP Constructions | 59 104.00 | 37 723.00 | 21 381.00 | 59 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 026.00 | 111 629.00 | 1 397.00 | 113 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 933.00 | 130 017.00 | 11 917.00 | 141 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 911.00 | 284 060.00 | 210 851.00 | 494 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
BP En cours de production de services | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 724.00 | 500.00 | 154 224.00 | 154 724.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 225 243.00 | | 225 243.00 | 225 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 668.00 | 500.00 | 463 168.00 | 463 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 579.00 | 284 560.00 | 674 019.00 | 958 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 278 533.00 | | | 278 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
DL TOTAL (I) | 459 925.00 | | | 459 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 019.00 | | | 674 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 108.00 | | | 211 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 393.00 | | | 504 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 482.00 | 494 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 482.00 | 315 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 537.00 | | | 324 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 325.00 | 14 217.00 | 9 482.00 | 279 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 624.00 | 14 217.00 | 9 482.00 | 275 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 653.00 | 5 667.00 | 2 986.00 | 8 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 085.00 | 158 085.00 | | 158 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 109.00 | 165 259.00 | 3 850.00 | 169 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 095.00 | 211 108.00 | 2 986.00 | 214 095.00 |