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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 717.00 | 17 501.00 | 216.00 | 17 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 407.00 | 17 501.00 | 377 906.00 | 395 407.00 |
BT Marchandises | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 130.00 | 17 501.00 | 469 629.00 | 487 130.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 260.00 | | 2 529.00 |
DG Autres réserves | 45 624.00 | 40 515.00 | | 45 624.00 |
DH Report à nouveau | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 446.00 | 5 377.00 | | 8 446.00 |
DL TOTAL (I) | 118 948.00 | 110 502.00 | | 118 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 078.00 | 193 823.00 | | 178 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 255.00 | 74 366.00 | | 79 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 031.00 | 29 922.00 | | 26 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551.00 | 1 810.00 | | 3 551.00 |
EA Autres dettes | 63 763.00 | 60 563.00 | | 63 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 680.00 | 361 461.00 | | 350 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 629.00 | 471 964.00 | | 469 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 789.00 | | 349 789.00 | 349 789.00 |
FG Production vendue services | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 188.00 | | 354 188.00 | 354 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 927.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 489.00 | 359 503.00 | | 355 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 043.00 | 354 126.00 | | 347 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 446.00 | 5 377.00 | | 8 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 492.00 | | | 395 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 395 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 301.00 | 200.00 | | 17 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 301.00 | 200.00 | | 17 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
VI Groupe et associés | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402.00 | 7 142.00 | 260.00 | 7 402.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 680.00 | 350 680.00 | | 350 680.00 |