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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 048.00 | 17 858.00 | 1 190.00 | 19 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 713.00 | 17 858.00 | 378 855.00 | 396 713.00 |
BT Marchandises | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 213.00 | 17 858.00 | 465 354.00 | 483 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 951.00 | 2 529.00 | | 2 951.00 |
DG Autres réserves | 53 648.00 | 45 624.00 | | 53 648.00 |
DH Report à nouveau | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | 8 446.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 120 940.00 | 118 948.00 | | 120 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 726.00 | 178 078.00 | | 157 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 162.00 | 79 255.00 | | 103 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 26 031.00 | | 23 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | 3 551.00 | | 2 715.00 |
EA Autres dettes | 57 463.00 | 63 763.00 | | 57 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 414.00 | 350 680.00 | | 344 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 354.00 | 469 629.00 | | 465 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 532.00 | 11 630.00 | | 10 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 735.00 | | 323 735.00 | 323 735.00 |
FG Production vendue services | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 399.00 | | 329 399.00 | 329 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 1 468.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 165.00 | 355 489.00 | | 330 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 173.00 | 347 043.00 | | 328 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | 8 446.00 | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 407.00 | | 1 405.00 | 395 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 396 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 717.00 | | 1 330.00 | 17 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 75.00 | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 174.00 | 20 028.00 | 88 276.00 | 147 174.00 |
VI Groupe et associés | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 148.00 | 7 913.00 | 235.00 | 8 148.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 414.00 | 217 268.00 | 88 276.00 | 344 414.00 |