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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 048.00 | 18 672.00 | 375.00 | 19 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 713.00 | 18 672.00 | 378 040.00 | 396 713.00 |
BT Marchandises | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 664.00 | 18 672.00 | 472 991.00 | 491 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 109.00 | 3 058.00 | | 3 109.00 |
DG Autres réserves | 56 647.00 | 55 679.00 | | 56 647.00 |
DH Report à nouveau | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 977.00 | 1 018.00 | | 17 977.00 |
DL TOTAL (I) | 140 082.00 | 122 105.00 | | 140 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 512.00 | 117 620.00 | | 97 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 054.00 | 138 378.00 | | 167 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | 32 165.00 | | 28 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868.00 | 865.00 | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 33 563.00 | 63 663.00 | | 33 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 909.00 | 352 692.00 | | 332 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 991.00 | 474 798.00 | | 472 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 808.00 | 11 287.00 | | 12 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 486.00 | | 380 486.00 | 380 486.00 |
FG Production vendue services | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 613.00 | | 386 613.00 | 386 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | -31.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 054.00 | 361 669.00 | | 393 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 077.00 | 360 650.00 | | 375 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 977.00 | 1 018.00 | | 17 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 713.00 | | | 396 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 406.00 | 266.00 | | 18 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 406.00 | 266.00 | | 18 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 703.00 | 22 476.00 | 62 227.00 | 84 703.00 |
VI Groupe et associés | 167 054.00 | 167 054.00 | | 167 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 429.00 | 10 194.00 | 235.00 | 10 429.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 909.00 | 270 682.00 | 62 227.00 | 332 909.00 |