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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 317.00 | 19 362.00 | 955.00 | 20 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 982.00 | 19 362.00 | 378 620.00 | 397 982.00 |
060 Stock marchandises | 88 475.00 | | 88 475.00 | 88 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
072 Créances – Autres | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
084 Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
110 Total général Actif | 500 862.00 | 19 362.00 | 481 499.00 | 500 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 009.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 363.00 | 380 487.00 | | 442 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 087.00 | 6 127.00 | | 7 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 012.00 | 6 000.00 | | 7 012.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | 163.00 | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 025.00 | 392 776.00 | | 458 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 186.00 | 281 749.00 | | 348 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 377.00 | -19.00 | | -5 377.00 |
242 Autres charges externes. | 48 980.00 | 49 200.00 | | 48 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | 3 995.00 | | 4 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 913.00 | 18 018.00 | | 17 913.00 |
252 Charges sociales | 14 048.00 | 12 604.00 | | 14 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | 266.00 | | 689.00 |
262 Autres charges | 5 870.00 | 2 569.00 | | 5 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 381.00 | 368 383.00 | | 434 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 643.00 | 24 393.00 | | 23 643.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 208.00 | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | 71.00 | | 129.00 |
294 Charges financières | 7 513.00 | 3 715.00 | | 7 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 866.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 2 114.00 | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 845.00 | 17 977.00 | | 14 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 713.00 | | | 396 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |