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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 048.00 | 18 140.00 | 907.00 | 19 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 713.00 | 18 140.00 | 378 572.00 | 396 713.00 |
BT Marchandises | 77 165.00 | | 77 165.00 | 77 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 150.00 | 18 140.00 | 467 009.00 | 485 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 2 951.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 55 540.00 | 53 648.00 | | 55 540.00 |
DH Report à nouveau | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | 1 992.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 121 086.00 | 120 940.00 | | 121 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 239.00 | 157 726.00 | | 141 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 021.00 | 103 162.00 | | 118 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 298.00 | 23 346.00 | | 25 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | 2 715.00 | | 3 699.00 |
EA Autres dettes | 57 663.00 | 57 463.00 | | 57 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 922.00 | 344 414.00 | | 345 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 009.00 | 465 354.00 | | 467 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 093.00 | 10 532.00 | | 14 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 879.00 | | 343 879.00 | 343 879.00 |
FG Production vendue services | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 923.00 | | 349 923.00 | 349 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 13 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 168.00 | 330 165.00 | | 352 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 021.00 | 328 173.00 | | 352 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | 1 992.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 713.00 | | | 396 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 858.00 | 282.00 | | 17 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | 282.00 | | 17 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 146.00 | 20 813.00 | 91 735.00 | 127 146.00 |
VI Groupe et associés | 118 021.00 | 118 021.00 | | 118 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 631.00 | 10 396.00 | 235.00 | 10 631.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 922.00 | 239 589.00 | 91 735.00 | 345 922.00 |