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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 048.00 | 18 406.00 | 641.00 | 19 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 713.00 | 18 406.00 | 378 306.00 | 396 713.00 |
BT Marchandises | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 491.00 | | 96 491.00 | 96 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 205.00 | 18 406.00 | 474 798.00 | 493 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | 3 051.00 | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 55 679.00 | 55 540.00 | | 55 679.00 |
DH Report à nouveau | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | 146.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 122 105.00 | 121 086.00 | | 122 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 620.00 | 141 239.00 | | 117 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 378.00 | 118 021.00 | | 138 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 165.00 | 25 298.00 | | 32 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 3 699.00 | | 865.00 |
EA Autres dettes | 63 663.00 | 57 663.00 | | 63 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 692.00 | 345 922.00 | | 352 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 798.00 | 467 009.00 | | 474 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 202.00 | | 353 202.00 | 353 202.00 |
FG Production vendue services | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 998.00 | | 359 998.00 | 359 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 669.00 | 352 168.00 | | 361 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 650.00 | 352 021.00 | | 360 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018.00 | 146.00 | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 713.00 | | | 396 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 713.00 | | | 396 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 332.00 | 21 629.00 | 84 703.00 | 106 332.00 |
VI Groupe et associés | 138 378.00 | 138 378.00 | | 138 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760.00 | 11 525.00 | 235.00 | 11 760.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 692.00 | 267 989.00 | 84 703.00 | 352 692.00 |