| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 862.00 | 87 889.00 | 10 973.00 | 98 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 441.00 | 852 133.00 | 497 308.00 | 1 349 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 124.00 | 615 394.00 | 1 305 730.00 | 1 921 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 974.00 | 1 825 416.00 | 2 709 558.00 | 4 534 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 473.00 | | 384 473.00 | 384 473.00 |
BT Marchandises | 201 115.00 | | 201 115.00 | 201 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
BZ Autres créances | 288 038.00 | | 288 038.00 | 288 038.00 |
CF Disponibilités | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 570.00 | | 1 412 570.00 | 1 412 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 545.00 | 1 825 416.00 | 4 122 129.00 | 5 947 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
CU Autres participations | 1 107 164.00 | 270 000.00 | 837 164.00 | 1 107 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 440.00 | 713 440.00 | | 713 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
DG Autres réserves | 1 169 403.00 | 993 966.00 | | 1 169 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 482.00 | 282 453.00 | | 291 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 069.00 | 2 160 603.00 | | 2 345 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 940.00 | 817 185.00 | | 893 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 454.00 | 7 210.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 514.00 | 379 000.00 | | 341 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 823.00 | 464 677.00 | | 525 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 327.00 | 12 918.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 059.00 | 1 680 992.00 | | 1 777 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 129.00 | 3 841 596.00 | | 4 122 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 683.00 | 1 351 842.00 | | 1 617 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 661.00 | | 822 661.00 | 822 661.00 |
FG Production vendue services | 7 490 350.00 | | 7 490 350.00 | 7 490 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 313 012.00 | | 8 313 012.00 | 8 313 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 405 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 915 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 890.00 | 78 133.00 | | 90 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | 20 919.00 | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 974.00 | -17 585.00 | | -7 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 178.00 | 61 163.00 | | 58 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 158.00 | 88 533.00 | | 101 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 599.00 | 8 196 261.00 | | 8 672 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 116.00 | 7 913 808.00 | | 8 381 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 482.00 | 282 453.00 | | 291 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 070.00 | 30 846.00 | | 36 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 963.00 | | 711 556.00 | 4 005 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 545.00 | | 4 534 974.00 | 182 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 545.00 | | 3 270 566.00 | 182 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 977.00 | | 14 885.00 | 83 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 440.00 | | 696 671.00 | 2 756 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 546.00 | | | 1 165 546.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 403.00 | | | 175 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 974.00 | 314 173.00 | | 1 188 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 237.00 | 14 651.00 | | 73 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 737.00 | 299 521.00 | | 1 115 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 867.00 | 20 401.00 | | 31 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 867.00 | 290 401.00 | 240 000.00 | 271 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 867.00 | 290 401.00 | 240 000.00 | 271 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 401.00 | | |
UG ‐ Financières | | 270 000.00 | 240 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 514.00 | 341 514.00 | | 341 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 397.00 | 250 397.00 | | 250 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VB T. V. A. | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 234.00 | 412 234.00 | | 412 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 706.00 | 327 785.00 | 153 920.00 | 481 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 729.00 | | | 157 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 364.00 | | | 313 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
VP Divers | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 630.00 | 255 686.00 | 108 944.00 | 364 630.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 604.00 | 1 617 683.00 | 153 920.00 | 1 771 604.00 |