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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 821.00 | 72 498.00 | 29 323.00 | 101 821.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 873 000.00 | 44 398.00 | 828 601.00 | 873 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 657.00 | 1 186 655.00 | 619 001.00 | 1 805 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 342.00 | 865 211.00 | 923 130.00 | 1 788 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 279.00 | 2 168 764.00 | 2 572 515.00 | 4 741 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 886.00 | 30 000.00 | 319 886.00 | 349 886.00 |
BT Marchandises | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BZ Autres créances | 395 938.00 | | 395 938.00 | 395 938.00 |
CF Disponibilités | 1 588 626.00 | | 1 588 626.00 | 1 588 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 771.00 | 30 000.00 | 2 398 771.00 | 2 428 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 051.00 | 2 198 764.00 | 4 971 287.00 | 7 170 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 440.00 | 713 440.00 | | 713 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
DG Autres réserves | 2 073 658.00 | 1 889 955.00 | | 2 073 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 928.00 | 362 063.00 | | 274 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 771.00 | 3 136 203.00 | | 3 232 771.00 |
DP Provisions pour risques | 73 600.00 | 33 600.00 | | 73 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 600.00 | 33 600.00 | | 73 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 415.00 | 675 987.00 | | 1 051 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 9 567.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 076.00 | 609 510.00 | | 278 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 218.00 | 499 515.00 | | 324 218.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | 7 431.00 | | 6 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 057.00 | 5 950.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 915.00 | 1 807 961.00 | | 1 664 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 287.00 | 4 977 764.00 | | 4 971 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 872.00 | 1 420 722.00 | | 1 078 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
FG Production vendue services | 5 685 607.00 | | 5 685 607.00 | 5 685 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 009.00 | | 5 702 009.00 | 5 702 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 236.00 | 586 806.00 | | 329 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 146.00 | 28 800.00 | | 136 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 146.00 | 28 800.00 | | 136 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 809.00 | 28 429.00 | | 12 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 336.00 | 370.00 | | 123 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 500.00 | 109 375.00 | | 21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | 167 824.00 | | 28 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 986.00 | 7 999 920.00 | | 6 179 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 057.00 | 7 637 856.00 | | 5 905 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 928.00 | 362 063.00 | | 274 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 562.00 | | 754 903.00 | 4 317 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 391.00 | 69 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 795.00 | 3 391.00 | 4 741 279.00 | 327 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 795.00 | | 4 570 000.00 | 327 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 278.00 | | 2 543.00 | 99 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 393.00 | | 745 402.00 | 4 152 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 891.00 | | 6 957.00 | 65 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 327 795.00 | | | 327 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 708.00 | 352 055.00 | | 1 816 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 051.00 | 22 447.00 | | 50 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 657.00 | 329 608.00 | | 1 766 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | 40 000.00 | | 33 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | 70 000.00 | | 33 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 076.00 | 278 076.00 | | 278 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258 949.00 | 258 949.00 | | 258 949.00 |
VB T. V. A. | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 415.00 | 467 121.00 | 379 720.00 | 1 051 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VP Divers | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 960.00 | 478 960.00 | | 478 960.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 165.00 | 1 078 872.00 | 379 720.00 | 1 663 165.00 |