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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 278.00 | 50 051.00 | 49 227.00 | 99 278.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 873 000.00 | 17 319.00 | 855 680.00 | 873 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 284.00 | 1 009 357.00 | 458 926.00 | 1 468 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 313.00 | 739 980.00 | 646 332.00 | 1 386 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 795.00 | | 327 795.00 | 327 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 562.00 | 1 816 708.00 | 2 500 854.00 | 4 317 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 230.00 | | 346 230.00 | 346 230.00 |
BT Marchandises | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 336.00 | | 150 336.00 | 150 336.00 |
BZ Autres créances | 277 292.00 | | 277 292.00 | 277 292.00 |
CF Disponibilités | 1 677 770.00 | | 1 677 770.00 | 1 677 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 910.00 | | 2 476 910.00 | 2 476 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 473.00 | 1 816 708.00 | 4 977 764.00 | 6 794 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 440.00 | 713 440.00 | | 713 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
DG Autres réserves | 1 889 955.00 | 1 656 465.00 | | 1 889 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 063.00 | 340 506.00 | | 362 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 203.00 | 2 881 155.00 | | 3 136 203.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 987.00 | 70 147.00 | | 675 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 567.00 | 565.00 | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 510.00 | 452 078.00 | | 609 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 515.00 | 584 147.00 | | 499 515.00 |
EA Autres dettes | 7 431.00 | 5 370.00 | | 7 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 950.00 | 5 031.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 961.00 | 1 117 340.00 | | 1 807 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 764.00 | 4 032 096.00 | | 4 977 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 722.00 | 1 116 774.00 | | 1 420 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
FG Production vendue services | 7 337 482.00 | | 7 337 482.00 | 7 337 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 371 997.00 | | 7 371 997.00 | 7 371 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 806.00 | 300 722.00 | | 586 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | 1 547 837.00 | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | 1 547 837.00 | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 429.00 | 1 696 119.00 | | 28 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 429.00 | 1 731 719.00 | | 28 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | -183 881.00 | | 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 375.00 | 44 596.00 | | 109 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 824.00 | 99 619.00 | | 167 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 920.00 | 10 375 499.00 | | 7 999 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 856.00 | 10 034 993.00 | | 7 637 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 063.00 | 340 506.00 | | 362 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 715.00 | | 1 092 177.00 | 3 410 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 420.00 | 65 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 919.00 | 77 410.00 | 4 317 562.00 | 107 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 003.00 | 99 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 919.00 | 29 987.00 | 4 152 393.00 | 107 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 703.00 | | 50 578.00 | 82 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 706.00 | | 1 028 593.00 | 3 261 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 305.00 | | 13 006.00 | 66 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 829.00 | 257 440.00 | 35 560.00 | 1 594 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 015.00 | 4 039.00 | 34 003.00 | 80 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 814.00 | 253 400.00 | 1 556.00 | 1 514 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 510.00 | 609 510.00 | | 609 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 736.00 | 288 736.00 | | 288 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 139 002.00 | 139 002.00 | | 139 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 674.00 | 235 674.00 | | 235 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 312.00 | 62 640.00 | 321 416.00 | 440 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 600.00 | | | 442 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 861.00 | 116 861.00 | | 116 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 096.00 | 436 096.00 | | 436 096.00 |
VW T.V.A. | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 394.00 | 1 420 722.00 | 321 415.00 | 1 798 394.00 |