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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 021.00 | 86 871.00 | 16 150.00 | 103 021.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 873 000.00 | 71 477.00 | 801 522.00 | 873 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 359.00 | 1 225 455.00 | 612 903.00 | 1 838 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 216.00 | 919 838.00 | 888 378.00 | 1 808 216.00 |
AX Avances et acomptes | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 285.00 | 2 303 642.00 | 2 507 642.00 | 4 811 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 596.00 | | 278 596.00 | 278 596.00 |
BT Marchandises | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 664.00 | | 119 664.00 | 119 664.00 |
BZ Autres créances | 288 757.00 | | 288 757.00 | 288 757.00 |
CF Disponibilités | 1 607 081.00 | | 1 607 081.00 | 1 607 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 430.00 | | 2 339 430.00 | 2 339 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 715.00 | 2 303 642.00 | 4 847 073.00 | 7 150 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 440.00 | 713 440.00 | | 713 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
DG Autres réserves | 2 259 408.00 | 2 073 659.00 | | 2 259 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 448.00 | 274 929.00 | | -203 448.00 |
DK Provisions réglementées | 203 003.00 | | | 203 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 147.00 | 3 232 772.00 | | 3 143 147.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | 73 600.00 | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | 73 600.00 | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 608.00 | 1 051 415.00 | | 998 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 889.00 | 1 750.00 | | 16 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 035.00 | 278 076.00 | | 316 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 401.00 | 324 219.00 | | 324 401.00 |
EA Autres dettes | 14 211.00 | 6 398.00 | | 14 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | 3 057.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 326.00 | 1 664 915.00 | | 1 670 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 073.00 | 4 971 287.00 | | 4 847 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
FG Production vendue services | 1 093 235.00 | | 1 093 235.00 | 1 093 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 431.00 | | 1 098 431.00 | 1 098 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 003.00 | | | 203 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 003.00 | 12 810.00 | | 203 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 003.00 | 123 336.00 | | -203 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 037.00 | 28 007.00 | | -3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 013.00 | 6 179 987.00 | | 2 387 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 461.00 | 5 905 058.00 | | 2 590 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 448.00 | 274 929.00 | | -203 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 279.00 | | 82 963.00 | 4 741 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 958.00 | 72 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 4 811 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 4 635 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 821.00 | | 1 200.00 | 101 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 000.00 | | 71 623.00 | 4 570 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 458.00 | | 10 140.00 | 69 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 764.00 | 134 878.00 | | 2 168 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 498.00 | 14 373.00 | | 72 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 266.00 | 120 506.00 | | 2 096 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 203 003.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 600.00 | | 40 000.00 | 73 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 600.00 | 203 003.00 | 70 000.00 | 103 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 035.00 | 316 035.00 | | 316 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 167.00 | 127 167.00 | | 127 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 608.00 | 99 735.00 | 810 892.00 | 998 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VP Divers | 222 358.00 | 222 358.00 | | 222 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 876.00 | 424 876.00 | | 424 876.00 |
VW T.V.A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 437.00 | 754 564.00 | 810 892.00 | 1 653 437.00 |