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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 021.00 | 99 599.00 | 3 422.00 | 103 021.00 |
AN Terrains | 173 780.00 | | 173 780.00 | 173 780.00 |
AP Constructions | 1 564 020.00 | 112 275.00 | 1 451 744.00 | 1 564 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 877.00 | 1 382 316.00 | 535 561.00 | 1 917 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 824.00 | 1 037 365.00 | 821 458.00 | 1 858 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 540.00 | 2 631 557.00 | 3 162 982.00 | 5 794 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 861.00 | | 405 861.00 | 405 861.00 |
BT Marchandises | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 811.00 | | 175 811.00 | 175 811.00 |
BZ Autres créances | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
CF Disponibilités | 2 051 812.00 | | 2 051 812.00 | 2 051 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 907.00 | | 2 790 907.00 | 2 790 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 447.00 | 2 631 557.00 | 5 953 890.00 | 8 585 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 440.00 | 713 440.00 | | 713 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
DG Autres réserves | 2 055 959.00 | 2 259 407.00 | | 2 055 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 277.00 | -203 448.00 | | 271 277.00 |
DK Provisions réglementées | 190 692.00 | 203 003.00 | | 190 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 114.00 | 3 143 147.00 | | 3 402 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 548.00 | 998 607.00 | | 1 559 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 003.00 | 16 889.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 320.00 | 316 034.00 | | 486 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 302.00 | 324 401.00 | | 487 302.00 |
EA Autres dettes | 12 585.00 | 14 210.00 | | 12 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015.00 | 182.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 776.00 | 1 670 325.00 | | 2 551 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 890.00 | 4 847 073.00 | | 5 953 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 063.00 | 754 564.00 | | 1 353 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
FG Production vendue services | 7 935 077.00 | | 7 935 077.00 | 7 935 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 961 314.00 | | 7 961 314.00 | 7 961 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 066 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 775.00 | 35 021.00 | | 108 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 633.00 | 203 003.00 | | 12 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 755.00 | 203 003.00 | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 620.00 | -203 003.00 | | 52 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 407.00 | 2 387 012.00 | | 8 137 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 129.00 | 2 590 460.00 | | 7 866 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 277.00 | -203 448.00 | | 271 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 285.00 | | 1 002 196.00 | 4 811 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 982.00 | 152 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 942.00 | 5 794 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 5 539 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 635 623.00 | | 909 785.00 | 4 635 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 640.00 | | 92 411.00 | 72 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 642.00 | 333 874.00 | 5 960.00 | 2 303 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 871.00 | 12 728.00 | | 86 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 771.00 | 321 146.00 | 5 960.00 | 2 216 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 003.00 | 12 633.00 | 24 944.00 | 203 003.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 603.00 | 12 633.00 | 58 544.00 | 236 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 633.00 | 58 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 320.00 | 486 320.00 | | 486 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 742.00 | 231 742.00 | | 231 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UX Autres créances clients | 175 811.00 | 175 811.00 | | 175 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 548.00 | 365 839.00 | 868 782.00 | 1 559 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 919.00 | 305 919.00 | | 305 919.00 |
VW T.V.A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 772.00 | 1 353 063.00 | 868 782.00 | 2 546 772.00 |