| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 703.00 | 80 015.00 | 2 688.00 | 82 703.00 |
AN Terrains | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AP Constructions | 520 200.00 | 474.00 | 519 725.00 | 520 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 057.00 | 873 547.00 | 383 510.00 | 1 257 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 728.00 | 640 792.00 | 677 936.00 | 1 318 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 715.00 | 1 594 829.00 | 1 815 885.00 | 3 410 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 404.00 | | 290 404.00 | 290 404.00 |
BT Marchandises | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 388.00 | | 1 115 388.00 | 1 115 388.00 |
BZ Autres créances | 646 473.00 | | 646 473.00 | 646 473.00 |
CF Disponibilités | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 210.00 | | 2 216 210.00 | 2 216 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 925.00 | 1 594 829.00 | 4 032 096.00 | 5 626 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 440.00 | 713 440.00 | | 713 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
DG Autres réserves | 1 656 465.00 | 1 353 869.00 | | 1 656 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 506.00 | 409 611.00 | | 340 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 155.00 | 2 647 665.00 | | 2 881 155.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 147.00 | 351 868.00 | | 70 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 8 680.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 078.00 | 341 094.00 | | 452 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 147.00 | 685 541.00 | | 584 147.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 5 945.00 | | 5 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 031.00 | 7 635.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 340.00 | 1 400 764.00 | | 1 117 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 096.00 | 4 048 430.00 | | 4 032 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 774.00 | 1 392 084.00 | | 1 116 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 463.00 | | 846 988.00 | 4 865 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111 351.00 | 66 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 095.00 | 2 231 641.00 | 3 410 715.00 | 70 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 726.00 | 82 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 095.00 | 1 100 564.00 | 3 261 706.00 | 70 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 492.00 | | 1 937.00 | 100 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 424.00 | | 841 941.00 | 3 590 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 546.00 | | 3 110.00 | 1 174 546.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 666.00 | 308 499.00 | 531 336.00 | 1 817 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 148.00 | 2 980.00 | 19 112.00 | 96 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 518.00 | 305 519.00 | 512 223.00 | 1 721 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 600.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 670.00 | | 392 670.00 | 392 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 670.00 | 33 600.00 | 392 670.00 | 392 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 670.00 | |
UG ‐ Financières | | | 320 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 078.00 | 452 078.00 | | 452 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 654.00 | 191 654.00 | | 191 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 388.00 | 1 115 388.00 | | 1 115 388.00 |
VB T. V. A. | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 011.00 | 182 011.00 | | 182 011.00 |
VP Divers | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 258.00 | 345 258.00 | | 345 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 640.00 | 1 672 110.00 | 101 530.00 | 1 773 640.00 |
VW T.V.A. | 144 471.00 | 144 471.00 | | 144 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 774.00 | 1 116 774.00 | | 1 116 774.00 |