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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 824.00 | | 1 045 824.00 | 1 045 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 270.00 | 136 542.00 | 22 727.00 | 159 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 081.00 | 208 868.00 | 102 213.00 | 311 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 176.00 | 370 410.00 | 1 181 765.00 | 1 552 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BT Marchandises | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BZ Autres créances | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CF Disponibilités | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 116.00 | 370 410.00 | 1 324 705.00 | 1 695 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 109.00 | | | 309 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 582.00 | | | 250 582.00 |
DL TOTAL (I) | 592 691.00 | | | 592 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 727.00 | | | 376 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 013.00 | | | 732 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 705.00 | | | 1 324 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 236.00 | | | 711 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 884.00 | | 1 244 884.00 | 1 244 884.00 |
FD Production vendue biens | 441 191.00 | | 441 191.00 | 441 191.00 |
FG Production vendue services | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 398.00 | | 1 693 398.00 | 1 693 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 737.00 | |
GE Autres charges | | | 85 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 289.00 | | | 1 766 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 707.00 | | | 1 515 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 582.00 | | | 250 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 757.00 | | 11 760.00 | 1 549 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 341.00 | 1 552 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 341.00 | 470 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 824.00 | | | 1 070 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 932.00 | | 11 760.00 | 467 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 465.00 | 53 737.00 | 8 792.00 | 325 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 825.00 | 174.00 | | 24 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 640.00 | 53 562.00 | 8 792.00 | 300 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 188.00 | 124 448.00 | 20 740.00 | 145 188.00 |
VI Groupe et associés | 376 727.00 | 376 727.00 | | 376 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 564.00 | 31 564.00 | 11 000.00 | 42 564.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 976.00 | 711 236.00 | 20 740.00 | 731 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
ST Autres comptes | 124 268.00 | | | 124 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 069.00 | | | 93 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 682.00 | | | 195 682.00 |