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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 25 786.00 | 144.00 | 25 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 825.00 | | 1 045 825.00 | 1 045 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 882.00 | 118 511.00 | 66 371.00 | 184 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 092.00 | 278 074.00 | 39 018.00 | 317 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 354.00 | 422 372.00 | 1 166 982.00 | 1 589 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BT Marchandises | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BZ Autres créances | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CF Disponibilités | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 266.00 | 422 372.00 | 1 288 894.00 | 1 711 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 715 636.00 | 536 108.00 | | 715 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 298.00 | 179 528.00 | | 205 298.00 |
DL TOTAL (I) | 953 934.00 | 748 636.00 | | 953 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 151.00 | 384 257.00 | | 118 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 058.00 | 123 317.00 | | 141 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 750.00 | 60 147.00 | | 75 750.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 959.00 | 567 729.00 | | 334 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 894.00 | 1 316 366.00 | | 1 288 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 959.00 | 567 729.00 | | 334 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 502.00 | | 1 457 502.00 | 1 457 502.00 |
FD Production vendue biens | 449 605.00 | | 449 605.00 | 449 605.00 |
FG Production vendue services | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 688.00 | | 1 914 688.00 | 1 914 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 455.00 | |
GE Autres charges | | | 94 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 473.00 | 37 023.00 | | 37 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 606.00 | 4 167.00 | | 8 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606.00 | 4 167.00 | | 8 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 606.00 | 3 055.00 | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | 4 850.00 | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -683.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 085.00 | 57 339.00 | | 79 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 061.00 | 1 865 460.00 | | 1 961 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 763.00 | 1 685 932.00 | | 1 755 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 298.00 | 179 528.00 | | 205 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 933.00 | | 30 054.00 | 1 581 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 634.00 | 1 589 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 634.00 | 501 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 755.00 | | | 1 071 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 179.00 | | 25 429.00 | 499 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 4 625.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 945.00 | 29 455.00 | 14 028.00 | 406 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 325.00 | 461.00 | | 25 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 620.00 | 28 994.00 | 14 028.00 | 381 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 058.00 | 141 058.00 | | 141 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VI Groupe et associés | 118 151.00 | 118 151.00 | | 118 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 957.00 | 57 332.00 | 15 625.00 | 72 957.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 959.00 | 334 959.00 | | 334 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | 11 189.00 | | 7 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 142.00 | 36 569.00 | | 53 142.00 |
ST Autres comptes | 127 082.00 | 119 111.00 | | 127 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 920.00 | 62 652.00 | | 70 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 783.00 | 11 400.00 | | 10 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 805.00 | 14 949.00 | | 13 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 493.00 | 26 138.00 | | 21 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 576.00 | 141 603.00 | | 149 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 043.00 | 100 817.00 | | 114 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 928.00 | 229 731.00 | | 261 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |