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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 825.00 | | 1 045 825.00 | 1 045 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 285.00 | 128 519.00 | 61 766.00 | 190 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 886.00 | 274 649.00 | 39 237.00 | 313 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 551.00 | 429 099.00 | 1 162 452.00 | 1 591 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BT Marchandises | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BZ Autres créances | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
CF Disponibilités | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 160.00 | | 165 160.00 | 165 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 711.00 | 429 099.00 | 1 327 613.00 | 1 756 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 920 934.00 | 715 636.00 | | 920 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 911.00 | 205 298.00 | | 97 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 845.00 | 953 934.00 | | 1 051 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 726.00 | 118 151.00 | | 125 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | 141 058.00 | | 101 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 769.00 | 75 750.00 | | 48 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 767.00 | 334 959.00 | | 275 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 613.00 | 1 288 894.00 | | 1 327 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 767.00 | 334 959.00 | | 275 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 968.00 | | 1 130 968.00 | 1 130 968.00 |
FD Production vendue biens | 326 061.00 | | 326 061.00 | 326 061.00 |
FG Production vendue services | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 695.00 | | 1 462 695.00 | 1 462 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GE Autres charges | | | 68 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 565.00 | 37 473.00 | | 51 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 469.00 | 93 244.00 | | 68 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | 8 606.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 8 606.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | 8 606.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | 8 606.00 | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 039.00 | 1.00 | | -4 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 076.00 | 79 085.00 | | 38 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 920.00 | 1 961 061.00 | | 1 517 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 009.00 | 1 755 763.00 | | 1 420 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 911.00 | 205 298.00 | | 97 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 354.00 | | 23 906.00 | 1 589 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 708.00 | 1 591 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 708.00 | 504 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 755.00 | | | 1 071 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 974.00 | | 23 906.00 | 501 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 372.00 | 25 023.00 | 18 297.00 | 422 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 786.00 | 144.00 | | 25 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 586.00 | 24 879.00 | 18 297.00 | 396 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VI Groupe et associés | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VP Divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 588.00 | 76 963.00 | 15 625.00 | 92 588.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 767.00 | 275 767.00 | | 275 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 972.00 | 7 688.00 | | 8 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 685.00 | 53 142.00 | | 66 685.00 |
ST Autres comptes | 114 270.00 | 127 082.00 | | 114 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 804.00 | 70 920.00 | | 74 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 692.00 | 10 783.00 | | 1 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 569.00 | 13 805.00 | | 11 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 541.00 | 21 493.00 | | 20 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 087.00 | 149 576.00 | | 114 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 968.00 | 114 043.00 | | 95 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 451.00 | 261 928.00 | | 257 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |