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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 824.00 | | 1 045 824.00 | 1 045 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 994.00 | 160 278.00 | 63 716.00 | 223 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 511.00 | 287 595.00 | 27 915.00 | 315 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 885.00 | 473 804.00 | 1 153 081.00 | 1 626 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BT Marchandises | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BZ Autres créances | 291 538.00 | | 291 538.00 | 291 538.00 |
CF Disponibilités | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 171.00 | | 393 171.00 | 393 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 057.00 | 473 804.00 | 1 546 252.00 | 2 020 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 252.00 | 1 018 845.00 | | 1 130 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 754.00 | 111 407.00 | | 191 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 007.00 | 1 163 252.00 | | 1 355 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 007.00 | 123 662.00 | | 113 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 237.00 | 46 800.00 | | 78 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 245.00 | 170 942.00 | | 191 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 252.00 | 1 334 195.00 | | 1 546 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 245.00 | 170 597.00 | | 191 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 677.00 | | 15 655.00 | 1 619 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 446.00 | 1 626 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 446.00 | 539 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 754.00 | | | 1 071 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 297.00 | | 15 655.00 | 532 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 851.00 | 29 968.00 | 8 015.00 | 451 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 920.00 | 29 968.00 | 8 015.00 | 425 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VC Groupe et associés | 259 138.00 | 259 138.00 | | 259 138.00 |
VP Divers | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 063.00 | 329 438.00 | 15 625.00 | 345 063.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 245.00 | 191 245.00 | | 191 245.00 |