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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 230.00 | 25 004.00 | 226.00 | 25 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 825.00 | | 1 045 825.00 | 1 045 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 156.00 | 142 429.00 | 20 727.00 | 163 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 490.00 | 240 505.00 | 71 985.00 | 312 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 701.00 | 407 938.00 | 1 149 763.00 | 1 557 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BT Marchandises | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BZ Autres créances | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CF Disponibilités | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 591.00 | | 153 591.00 | 153 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 292.00 | 407 938.00 | 1 303 354.00 | 1 711 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 109.00 | 309 109.00 | | 309 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 999.00 | 250 583.00 | | 226 999.00 |
DL TOTAL (I) | 569 108.00 | 592 692.00 | | 569 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 741.00 | 145 189.00 | | 20 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 651.00 | 376 727.00 | | 475 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 913.00 | 108 874.00 | | 165 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 940.00 | 100 507.00 | | 71 940.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 246.00 | 732 014.00 | | 734 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 354.00 | 1 324 706.00 | | 1 303 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 246.00 | 711 310.00 | | 734 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 792.00 | | 1 313 792.00 | 1 313 792.00 |
FD Production vendue biens | 462 958.00 | | 462 958.00 | 462 958.00 |
FG Production vendue services | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 087.00 | | 1 784 087.00 | 1 784 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 696.00 | |
GE Autres charges | | | 90 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 902.00 | 72 233.00 | | 63 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 164.00 | 551.00 | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | 551.00 | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 375.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | 549.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 923.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -372.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 355.00 | 1 766 290.00 | | 1 851 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 356.00 | 1 515 707.00 | | 1 624 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 999.00 | 250 583.00 | | 226 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 176.00 | | 11 350.00 | 1 552 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 1 557 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 475 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 825.00 | | 230.00 | 1 070 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 352.00 | | 11 119.00 | 470 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 411.00 | 41 696.00 | 4 169.00 | 370 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 4.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 411.00 | 41 692.00 | 4 169.00 | 345 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VI Groupe et associés | 475 651.00 | 475 651.00 | | 475 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 333.00 | 63 333.00 | 11 000.00 | 74 333.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 246.00 | 734 246.00 | | 734 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 204.00 | 10 102.00 | | 9 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 432.00 | 15 926.00 | | 12 432.00 |
ST Autres comptes | 129 034.00 | 124 268.00 | | 129 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 631.00 | 51 625.00 | | 55 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 838.00 | 3 863.00 | | 7 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 326.00 | 2 671.00 | | 4 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 530.00 | 12 773.00 | | 13 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 396.00 | 129 870.00 | | 135 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 250.00 | 93 069.00 | | 102 250.00 |
ZE Dividendes | 250 583.00 | | | 250 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 935.00 | 195 683.00 | | 204 935.00 |