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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 825.00 | | 1 045 825.00 | 1 045 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 773.00 | 141 648.00 | 76 125.00 | 217 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 524.00 | 284 273.00 | 30 251.00 | 314 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 677.00 | 451 851.00 | 1 167 826.00 | 1 619 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BT Marchandises | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BZ Autres créances | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
CF Disponibilités | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 370.00 | | 166 370.00 | 166 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 047.00 | 451 851.00 | 1 334 196.00 | 1 786 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 845.00 | 920 934.00 | | 1 018 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 408.00 | 97 911.00 | | 111 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 253.00 | 1 051 845.00 | | 1 163 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 125 726.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 662.00 | 101 272.00 | | 123 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 800.00 | 48 769.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 943.00 | 275 767.00 | | 170 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 196.00 | 1 327 613.00 | | 1 334 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 597.00 | 275 767.00 | | 170 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 150.00 | | 1 236 150.00 | 1 236 150.00 |
FD Production vendue biens | 375 296.00 | | 375 296.00 | 375 296.00 |
FG Production vendue services | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 855.00 | | 1 617 855.00 | 1 617 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 974.00 | |
GE Autres charges | | | 80 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 846.00 | 51 565.00 | | 47 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 811.00 | 68 469.00 | | 75 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 684.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 3 412.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 5 095.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -4 039.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 168.00 | 38 076.00 | | 40 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 539.00 | 1 517 920.00 | | 1 675 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 131.00 | 1 420 009.00 | | 1 564 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 408.00 | 97 911.00 | | 111 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 551.00 | | 33 986.00 | 1 591 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 1 619 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 532 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 755.00 | | | 1 071 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 171.00 | | 32 486.00 | 504 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | 1 500.00 | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 099.00 | 26 974.00 | 4 221.00 | 429 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 168.00 | 26 974.00 | 4 221.00 | 403 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VC Groupe et associés | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 605.00 | 95 980.00 | 15 625.00 | 111 605.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 597.00 | 170 597.00 | | 170 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | 8 972.00 | | 9 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 568.00 | 66 685.00 | | 85 568.00 |
ST Autres comptes | 120 154.00 | 114 270.00 | | 120 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 933.00 | 74 804.00 | | 76 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 778.00 | 1 692.00 | | 3 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 962.00 | 11 569.00 | | 7 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 232.00 | 20 541.00 | | 17 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 474.00 | 114 087.00 | | 124 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 382.00 | 95 968.00 | | 108 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 433.00 | 257 451.00 | | 286 433.00 |