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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 2 040.00 | 3 060.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 239.00 | 3 485.00 | 2 754.00 | 6 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 839.00 | 5 525.00 | 7 314.00 | 12 839.00 |
BT Marchandises | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 311.00 | 5 525.00 | 81 786.00 | 87 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 616.00 | 33 735.00 | | 10 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 017.00 | -23 119.00 | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 26 633.00 | 16 616.00 | | 26 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 84.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | 24 645.00 | | 42 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 171.00 | 6 049.00 | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 153.00 | 30 778.00 | | 55 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 786.00 | 47 394.00 | | 81 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 153.00 | 30 778.00 | | 55 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 667.00 | 19 147.00 | | 13 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 667.00 | 19 147.00 | | 13 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 667.00 | -19 147.00 | | -13 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 333.00 | 357 774.00 | | 399 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 317.00 | 380 893.00 | | 389 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 017.00 | -23 119.00 | | 10 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 2 830.00 | 5 525.00 | 2 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 586.00 | 19 086.00 | 1 500.00 | 20 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |